華擎
3515 成交量僅含一般交易、盤後定價交易249.00
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華擎 (3515)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -624,361 | -516,528 | -17,679 | -1,140,889 | -1,158,568 |
| 2025Q4 | -562,343 | -101,847 | 3,176,362 | -664,190 | 2,512,172 |
| 2025Q3 | -468,999 | 796,937 | -871,898 | 327,938 | -543,960 |
| 2025Q2 | 2,585,870 | -1,158,146 | -1,016,986 | 1,427,724 | 410,738 |
| 2025Q1 | -281,650 | -36,003 | 659,299 | -317,653 | 341,646 |
| 2024Q4 | 882,861 | -963,656 | 693,168 | -80,795 | 612,373 |
| 2024Q3 | 1,137,795 | 970,006 | -924,512 | 2,107,801 | 1,183,289 |
| 2024Q2 | -1,051,058 | 59,915 | -17,016 | -991,143 | -1,008,159 |
| 2024Q1 | -47,168 | -472,890 | -16,413 | -520,058 | -536,471 |
| 2023Q4 | 1,359,185 | -1,053,435 | -16,244 | 305,750 | 289,506 |
| 2023Q3 | 262,186 | 206,430 | -1,015,099 | 468,616 | -546,483 |
| 2023Q2 | 1,129,372 | -5,994 | -407,927 | 1,123,378 | 715,451 |
| 2023Q1 | -114,446 | -644,097 | -240,664 | -758,543 | -999,207 |
| 2022Q4 | 2,174,655 | -184,830 | -363,376 | 1,989,825 | 1,626,449 |
| 2022Q3 | 656,113 | 650,529 | -937,429 | 1,306,642 | 369,213 |
| 2022Q2 | -362,925 | 335,862 | 284,169 | -27,063 | 257,106 |
| 2022Q1 | -1,327,014 | 67,221 | -12,234 | -1,259,793 | -1,272,027 |
| 2021Q4 | 371,004 | 81,706 | 39,817 | 452,710 | 492,527 |
| 2021Q3 | -717,788 | 576,364 | -978,409 | -141,424 | -1,119,833 |
| 2021Q2 | 1,295,922 | -197,316 | -4,417 | 1,098,606 | 1,094,189 |
| 2021Q1 | 75,154 | -977,594 | -10,224 | -902,440 | -912,664 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
