揚明光
3504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.00
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揚明光 (3504)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 75,590 | -62,643 | -92,608 | 12,947 | -79,661 |
| 2025Q4 | 57,730 | -11,806 | -158,385 | 45,924 | -112,461 |
| 2025Q3 | 81,284 | -20,072 | -25,555 | 61,212 | 35,657 |
| 2025Q2 | 115,790 | 12,525 | 94,144 | 128,315 | 222,459 |
| 2025Q1 | 77,650 | -5,877 | -10,236 | 71,773 | 61,537 |
| 2024Q4 | 92,875 | -28,521 | 58,461 | 64,354 | 122,815 |
| 2024Q3 | -14,820 | 5,786 | -21,765 | -9,034 | -30,799 |
| 2024Q2 | 14,683 | -22,059 | -11,771 | -7,376 | -19,147 |
| 2024Q1 | 49,192 | -17,526 | -183,849 | 31,666 | -152,183 |
| 2023Q4 | 51,940 | -13,539 | -16,229 | 38,401 | 22,172 |
| 2023Q3 | 60,972 | -29,240 | -117,921 | 31,732 | -86,189 |
| 2023Q2 | 120,434 | -26,945 | -114,659 | 93,489 | -21,170 |
| 2023Q1 | 56,614 | -107,738 | -160,488 | -51,124 | -211,612 |
| 2022Q4 | 396,834 | -52,827 | -83,318 | 344,007 | 260,689 |
| 2022Q3 | 45,109 | -24,636 | -89,608 | 20,473 | -69,135 |
| 2022Q2 | 173,947 | -94,512 | -105,563 | 79,435 | -26,128 |
| 2022Q1 | 46,405 | -29,122 | -163,006 | 17,283 | -145,723 |
| 2021Q4 | -104,533 | -76,709 | 298,905 | -181,242 | 117,663 |
| 2021Q3 | -42,534 | 101,511 | 3,895 | 58,977 | 62,872 |
| 2021Q2 | 67,447 | -46,386 | 29,467 | 21,061 | 50,528 |
| 2021Q1 | -65,785 | -109,375 | -57,104 | -175,160 | -232,264 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
