維熹
3501 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.20
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維熹 (3501)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -26,618 | -104,115 | -29,045 | -130,733 | -159,778 |
| 2025Q4 | 19,233 | -63,873 | 19,987 | -44,640 | -24,653 |
| 2025Q3 | 81,163 | -49,007 | -105,680 | 32,156 | -73,524 |
| 2025Q2 | 553,783 | -597,608 | 91,208 | -43,825 | 47,383 |
| 2025Q1 | 145,075 | -170,548 | 223,985 | -25,473 | 198,512 |
| 2024Q4 | 96,593 | 66,321 | -39,187 | 162,914 | 123,727 |
| 2024Q3 | 87,726 | -57,823 | -184,489 | 29,903 | -154,586 |
| 2024Q2 | -167,710 | -595,509 | -6,832 | -763,219 | -770,051 |
| 2024Q1 | 136,065 | -43,836 | 5,349 | 92,229 | 97,578 |
| 2023Q4 | 417,955 | -174,118 | -8,042 | 243,837 | 235,795 |
| 2023Q3 | 311,205 | -29,116 | -473,150 | 282,089 | -191,061 |
| 2023Q2 | 405,274 | -31,932 | -298,925 | 373,342 | 74,417 |
| 2023Q1 | 363,277 | -51,741 | -95,534 | 311,536 | 216,002 |
| 2022Q4 | 482,854 | -49,419 | 5,019 | 433,435 | 438,454 |
| 2022Q3 | 375,984 | -84,551 | -333,392 | 291,433 | -41,959 |
| 2022Q2 | 42,954 | 1,132 | -50,465 | 44,086 | -6,379 |
| 2022Q1 | -200,126 | -66,683 | -59,761 | -266,809 | -326,570 |
| 2021Q4 | -30,854 | -35,677 | -4,430 | -66,531 | -70,961 |
| 2021Q3 | -147,828 | 63,744 | -61,023 | -84,084 | -145,107 |
| 2021Q2 | -316,567 | 261,219 | 5,338 | -55,348 | -50,010 |
| 2021Q1 | 79,142 | -85,502 | 27,466 | -6,360 | 21,106 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
