安勤
3479 成交量僅含一般交易、盤後定價交易133.00
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安勤 (3479)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -236,955 | -490,020 | 459,710 | -726,975 | -267,265 |
| 2025Q4 | 2,817 | 487,461 | -19,707 | 490,278 | 470,571 |
| 2025Q3 | -40,700 | -157,300 | 10,999 | -198,000 | -187,001 |
| 2025Q2 | 312,279 | 221,798 | -33,735 | 534,077 | 500,342 |
| 2025Q1 | 300,813 | -462,697 | -13,345 | -161,884 | -175,229 |
| 2024Q4 | -159,128 | -945,908 | 676,596 | -1,105,036 | -428,440 |
| 2024Q3 | 163,506 | 9,707 | -250,231 | 173,213 | -77,018 |
| 2024Q2 | 108,211 | -377,536 | -24,478 | -269,325 | -293,803 |
| 2024Q1 | 684,521 | -574,368 | 57,010 | 110,153 | 167,163 |
| 2023Q4 | -179,598 | 294,671 | 81,393 | 115,073 | 196,466 |
| 2023Q3 | 336,952 | 138,371 | -382,925 | 475,323 | 92,398 |
| 2023Q2 | 495,478 | -203,048 | -192,968 | 292,430 | 99,462 |
| 2023Q1 | 434,776 | -372,783 | 4,289 | 61,993 | 66,282 |
| 2022Q4 | 222,274 | -42,703 | -254,163 | 179,571 | -74,592 |
| 2022Q3 | 56,659 | -7,948 | -360 | 48,711 | 48,351 |
| 2022Q2 | 132,531 | -8,501 | 31,758 | 124,030 | 155,788 |
| 2022Q1 | -60,223 | -10,035 | 182,333 | -70,258 | 112,075 |
| 2021Q4 | -442,562 | -5,211 | 134,046 | -447,773 | -313,727 |
| 2021Q3 | 2,581 | -5,271 | 22,337 | -2,690 | 19,647 |
| 2021Q2 | -12,803 | -5,968 | 134,068 | -18,771 | 115,297 |
| 2021Q1 | 42,377 | -10,660 | -44,485 | 31,717 | -12,768 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
