德晉
3466 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.65
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德晉 (3466)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -81,508 | 281,829 | -5,202 | 200,321 | 195,119 |
| 2025Q4 | -13,692 | -311,433 | -29,138 | -325,125 | -354,263 |
| 2025Q3 | 130,981 | 111,958 | -82,808 | 242,939 | 160,131 |
| 2025Q2 | 2,102 | 145,494 | -161,715 | 147,596 | -14,119 |
| 2025Q1 | -38,252 | 66,856 | 806,661 | 28,604 | 835,265 |
| 2024Q4 | -2,750 | -109,969 | 28,343 | -112,719 | -84,376 |
| 2024Q3 | -70,291 | -21,622 | 18,036 | -91,913 | -73,877 |
| 2024Q2 | 117,420 | -15,628 | 28,534 | 101,792 | 130,326 |
| 2024Q1 | -87,574 | 7,047 | -11,817 | -80,527 | -92,344 |
| 2023Q4 | 11,310 | -51,676 | 20,028 | -40,366 | -20,338 |
| 2023Q3 | 208,610 | -41,522 | -57,902 | 167,088 | 109,186 |
| 2023Q2 | -24,427 | -57,655 | 117,601 | -82,082 | 35,519 |
| 2023Q1 | -214,695 | 22,812 | 89,009 | -191,883 | -102,874 |
| 2022Q4 | 72,263 | -74,141 | 43,828 | -1,878 | 41,950 |
| 2022Q3 | -105,215 | -59,358 | -460 | -164,573 | -165,033 |
| 2022Q2 | 61,455 | -12,676 | -463 | 48,779 | 48,316 |
| 2022Q1 | -135,761 | -6,730 | -1,002 | -142,491 | -143,493 |
| 2021Q4 | 224,509 | -28,425 | 4,775 | 196,084 | 200,859 |
| 2021Q3 | -74,394 | -112 | -422 | -74,506 | -74,928 |
| 2021Q2 | -59,182 | 8 | -462 | -59,174 | -59,636 |
| 2021Q1 | 104,370 | -57,317 | -63,357 | 47,053 | -16,304 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
