進泰電子
3465 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.10
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進泰電子 (3465)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -183,348 | -45,272 | 209,128 | -228,620 | -19,492 |
| 2025Q4 | 152,898 | -73,279 | -94,453 | 79,619 | -14,834 |
| 2025Q3 | -87,739 | -53,650 | 29,026 | -141,389 | -112,363 |
| 2025Q2 | -39,984 | -2,272 | 27,666 | -42,256 | -14,590 |
| 2025Q1 | 85,544 | 2,413 | 13,812 | 87,957 | 101,769 |
| 2024Q4 | 149,057 | -19,013 | -131,880 | 130,044 | -1,836 |
| 2024Q3 | -189,648 | 5,944 | 80,997 | -183,704 | -102,707 |
| 2024Q2 | 30,627 | 49,470 | -56,011 | 80,097 | 24,086 |
| 2024Q1 | -11,193 | -40,150 | -3,058 | -51,343 | -54,401 |
| 2023Q4 | 88,025 | -11,189 | -4,343 | 76,836 | 72,493 |
| 2023Q3 | 108,619 | -66,156 | -27,227 | 42,463 | 15,236 |
| 2023Q2 | -65,271 | -560 | -78,169 | -65,831 | -144,000 |
| 2023Q1 | -21,951 | 16,588 | 28,307 | -5,363 | 22,944 |
| 2022Q4 | 65,563 | 16,326 | -15,493 | 81,889 | 66,396 |
| 2022Q3 | 187,945 | -34,938 | -10,293 | 153,007 | 142,714 |
| 2022Q2 | 178,228 | 57,403 | -400,484 | 235,631 | -164,853 |
| 2022Q1 | -53,836 | -9,237 | -87,421 | -63,073 | -150,494 |
| 2021Q4 | 124,766 | 36,212 | -208,524 | 160,978 | -47,546 |
| 2021Q3 | 49,291 | -139,220 | 216,986 | -89,929 | 127,057 |
| 2021Q2 | 22,178 | -27,206 | 102,369 | -5,028 | 97,341 |
| 2021Q1 | -146,996 | -63,427 | 344,338 | -210,423 | 133,915 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
