玉晶光
3406 成交量僅含一般交易、盤後定價交易662.00
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玉晶光 (3406)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,122,222 | -456,293 | -106,455 | 1,665,929 | 1,559,474 |
| 2025Q4 | 3,517,851 | -924,184 | -1,104,185 | 2,593,667 | 1,489,482 |
| 2025Q3 | 1,672,180 | -1,302,975 | -2,619,343 | 369,205 | -2,250,138 |
| 2025Q2 | 219,260 | -756,624 | -710,088 | -537,364 | -1,247,452 |
| 2025Q1 | 1,902,318 | -7,944 | -382,457 | 1,894,374 | 1,511,917 |
| 2024Q4 | 4,661,505 | -1,264,638 | -677,342 | 3,396,867 | 2,719,525 |
| 2024Q3 | 960,941 | -603,632 | -2,914,188 | 357,309 | -2,556,879 |
| 2024Q2 | 1,585,914 | -854,200 | -1,194,027 | 731,714 | -462,313 |
| 2024Q1 | 3,440,318 | -307,323 | -590,147 | 3,132,995 | 2,542,848 |
| 2023Q4 | 5,749,914 | -464,463 | -643,831 | 5,285,451 | 4,641,620 |
| 2023Q3 | -215,696 | -684,301 | -475,219 | -899,997 | -1,375,216 |
| 2023Q2 | 202,786 | -1,031,495 | 324,550 | -828,709 | -504,159 |
| 2023Q1 | 2,882,304 | -2,286,249 | 954,056 | 596,055 | 1,550,111 |
| 2022Q4 | 4,287,135 | -2,064,821 | 423,670 | 2,222,314 | 2,645,984 |
| 2022Q3 | 357,060 | -2,243,610 | 771,343 | -1,886,550 | -1,115,207 |
| 2022Q2 | -429,172 | -1,614,799 | 18,007 | -2,043,971 | -2,025,964 |
| 2022Q1 | 2,822,935 | -1,492,089 | -479,280 | 1,330,846 | 851,566 |
| 2021Q4 | 3,612,592 | -1,609,352 | 4,656 | 2,003,240 | 2,007,896 |
| 2021Q3 | 778,137 | -1,506,195 | 1,489,844 | -728,058 | 761,786 |
| 2021Q2 | -759,306 | -1,184,098 | -193,601 | -1,943,404 | -2,137,005 |
| 2021Q1 | 342,027 | -874,493 | -208,389 | -532,466 | -740,855 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
