崇越電
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崇越電 (3388)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,105 | -505,686 | 416,604 | -519,791 | -103,187 |
| 2025Q4 | 186,479 | -123 | -65,294 | 186,356 | 121,062 |
| 2025Q3 | -66,675 | -1,751 | -248,393 | -68,426 | -316,819 |
| 2025Q2 | 75,085 | 22,791 | -12,329 | 97,876 | 85,547 |
| 2025Q1 | 175,274 | -1,842 | -21,257 | 173,432 | 152,175 |
| 2024Q4 | 218,024 | -4,325 | -9,238 | 213,699 | 204,461 |
| 2024Q3 | 65,958 | -338 | -260,484 | 65,620 | -194,864 |
| 2024Q2 | -19,798 | -1,090 | 33,535 | -20,888 | 12,647 |
| 2024Q1 | -152,569 | -2,628 | -2,527 | -155,197 | -157,724 |
| 2023Q4 | 120,741 | 36,245 | -12,254 | 156,986 | 144,732 |
| 2023Q3 | 17,291 | -3,215 | -342,787 | 14,076 | -328,711 |
| 2023Q2 | 253,904 | -2,881 | 23,085 | 251,023 | 274,108 |
| 2023Q1 | 252,628 | -31,558 | -49,611 | 221,070 | 171,459 |
| 2022Q4 | 582,092 | -3,693 | 19,072 | 578,399 | 597,471 |
| 2022Q3 | -96,005 | -2,266 | -604,611 | -98,271 | -702,882 |
| 2022Q2 | -7,686 | -1,835 | 500,017 | -9,521 | 490,496 |
| 2022Q1 | -56,412 | -1,270 | 184,111 | -57,682 | 126,429 |
| 2021Q4 | 169,448 | -618 | -22,482 | 168,830 | 146,348 |
| 2021Q3 | 103,470 | -146 | -258,933 | 103,324 | -155,609 |
| 2021Q2 | 19,778 | -969 | -11,204 | 18,809 | 7,605 |
| 2021Q1 | 85,042 | -1,223 | -49,742 | 83,819 | 34,077 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
