泰谷
3339 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.10
0.20 0.48%這個持股組合居然單日+53.21%！環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
泰谷 (3339)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -40,058 | -57,234 | 110,862 | -97,292 | 13,570 |
| 2025Q4 | -33,474 | -71,450 | 116,700 | -104,924 | 11,776 |
| 2025Q3 | -8,384 | -14,397 | -3,169 | -22,781 | -25,950 |
| 2025Q2 | -15,118 | -73,747 | -2,835 | -88,865 | -91,700 |
| 2025Q1 | 5,636 | -27,123 | -53,394 | -21,487 | -74,881 |
| 2024Q4 | 30,060 | -88,120 | -839 | -58,060 | -58,899 |
| 2024Q3 | 4,498 | -5,667 | -263 | -1,169 | -1,432 |
| 2024Q2 | -8,974 | -21,673 | -39 | -30,647 | -30,686 |
| 2024Q1 | 2,738 | -5,867 | -39 | -3,129 | -3,168 |
| 2023Q4 | -29,637 | -3,722 | -38 | -33,359 | -33,397 |
| 2023Q3 | 18,805 | 40,854 | -40 | 59,659 | 59,619 |
| 2023Q2 | 59,655 | 10,433 | -38 | 70,088 | 70,050 |
| 2023Q1 | -11,159 | 9,439 | -39 | -1,720 | -1,759 |
| 2022Q4 | 30,849 | 8,242 | -39 | 39,091 | 39,052 |
| 2022Q3 | 14,278 | -9,608 | -38 | 4,670 | 4,632 |
| 2022Q2 | 37,102 | 36,002 | -42 | 73,104 | 73,062 |
| 2022Q1 | -19,954 | -8,373 | -43 | -28,327 | -28,370 |
| 2021Q4 | 15,137 | 279,680 | -110,043 | 294,817 | 184,774 |
| 2021Q3 | -4,547 | 24,611 | 75,083 | 20,064 | 95,147 |
| 2021Q2 | 7,987 | -7,443 | -6,042 | 544 | -5,498 |
| 2021Q1 | 8,024 | -7,463 | -6,043 | 561 | -5,482 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
