泰碩
3338 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.10
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泰碩 (3338)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,205 | -19,344 | -8,592 | -16,139 | -24,731 |
| 2025Q4 | 36,232 | -86,822 | -124,812 | -50,590 | -175,402 |
| 2025Q3 | 132,284 | 160,733 | -193,651 | 293,017 | 99,366 |
| 2025Q2 | -59,159 | 113,777 | 77,708 | 54,618 | 132,326 |
| 2025Q1 | -36,753 | -199,638 | -9,205 | -236,391 | -245,596 |
| 2024Q4 | 107,664 | 90,356 | -13,952 | 198,020 | 184,068 |
| 2024Q3 | 5,140 | -60,013 | -182,778 | -54,873 | -237,651 |
| 2024Q2 | 55,223 | -84,724 | -7,820 | -29,501 | -37,321 |
| 2024Q1 | 77,080 | -81,577 | -8,166 | -4,497 | -12,663 |
| 2023Q4 | 336,172 | -172,715 | -9,243 | 163,457 | 154,214 |
| 2023Q3 | 72,453 | -10,597 | -183,945 | 61,856 | -122,089 |
| 2023Q2 | 39,946 | -13,451 | -9,038 | 26,495 | 17,457 |
| 2023Q1 | 221,859 | -10,143 | -8,995 | 211,716 | 202,721 |
| 2022Q4 | 385,760 | -14,072 | -31,743 | 371,688 | 339,945 |
| 2022Q3 | 345,288 | -7,880 | -573,337 | 337,408 | -235,929 |
| 2022Q2 | -23,727 | -14,142 | 208,477 | -37,869 | 170,608 |
| 2022Q1 | 103,777 | -16,672 | -29,309 | 87,105 | 57,796 |
| 2021Q4 | 53,366 | -23,626 | -58,686 | 29,740 | -28,946 |
| 2021Q3 | 126,856 | -25,081 | -234,237 | 101,775 | -132,462 |
| 2021Q2 | -61,751 | -30,733 | 75,311 | -92,484 | -17,173 |
| 2021Q1 | 180,631 | -30,985 | -214,296 | 149,646 | -64,650 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
