佳穎
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佳穎 (3310)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 53,298 | 32,703 | 44,441 | 86,001 | 130,442 |
| 2025Q4 | 51,878 | -26,164 | -50,201 | 25,714 | -24,487 |
| 2025Q3 | -51,167 | 38,389 | -96,392 | -12,778 | -109,170 |
| 2025Q2 | 62,340 | 2,875 | -65,257 | 65,215 | -42 |
| 2025Q1 | 657,776 | -31,345 | -650,052 | 626,431 | -23,621 |
| 2024Q4 | 11,094 | 166 | -92,634 | 11,260 | -81,374 |
| 2024Q3 | -19,081 | 370,891 | -280,955 | 351,810 | 70,855 |
| 2024Q2 | -15,267 | -436,441 | 338,047 | -451,708 | -113,661 |
| 2024Q1 | 52,677 | -56,599 | 96,336 | -3,922 | 92,414 |
| 2023Q4 | 161,274 | -49,028 | 38,483 | 112,246 | 150,729 |
| 2023Q3 | 128,029 | -1,811 | -155,973 | 126,218 | -29,755 |
| 2023Q2 | 34,998 | -37,417 | 55,453 | -2,419 | 53,034 |
| 2023Q1 | -32,514 | 32,849 | 14,051 | 335 | 14,386 |
| 2022Q4 | -8,159 | -132,528 | 105,803 | -140,687 | -34,884 |
| 2022Q3 | -21,163 | -127,915 | 151,936 | -149,078 | 2,858 |
| 2022Q2 | 86,471 | -106,031 | -20,692 | -19,560 | -40,252 |
| 2022Q1 | -50,160 | 50,110 | 6,134 | -50 | 6,084 |
| 2021Q4 | 13,244 | -34,266 | 143,193 | -21,022 | 122,171 |
| 2021Q3 | -83,453 | -219,864 | 238,839 | -303,317 | -64,478 |
| 2021Q2 | 136,092 | -244,351 | 264,226 | -108,259 | 155,967 |
| 2021Q1 | -1,061,314 | -18,586 | 1,104,604 | -1,079,900 | 24,704 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
