岱稜
3303 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.20
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岱稜 (3303)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 46,380 | -135,556 | -49,757 | -89,176 | -138,933 |
| 2025Q4 | -103,245 | 87,026 | 1,618 | -16,219 | -14,601 |
| 2025Q3 | -71,249 | 236,693 | -68,827 | 165,444 | 96,617 |
| 2025Q2 | 148,902 | -23,471 | 56,487 | 125,431 | 181,918 |
| 2025Q1 | 70 | -22,694 | -51,117 | -22,624 | -73,741 |
| 2024Q4 | 160,496 | -45,112 | 118,141 | 115,384 | 233,525 |
| 2024Q3 | 105,011 | -8,189 | -78,399 | 96,822 | 18,423 |
| 2024Q2 | 97,855 | -32,144 | -52,375 | 65,711 | 13,336 |
| 2024Q1 | 105,270 | -25,646 | -65,994 | 79,624 | 13,630 |
| 2023Q4 | 171,316 | -29,371 | -84,945 | 141,945 | 57,000 |
| 2023Q3 | 136,563 | -31,715 | -166,135 | 104,848 | -61,287 |
| 2023Q2 | 76,356 | -70,029 | -31,190 | 6,327 | -24,863 |
| 2023Q1 | 56,463 | -29,581 | 17,296 | 26,882 | 44,178 |
| 2022Q4 | 177,103 | 4,223 | -53,450 | 181,326 | 127,876 |
| 2022Q3 | 134,330 | -31,567 | -263,750 | 102,763 | -160,987 |
| 2022Q2 | 37,782 | -54,909 | -8,469 | -17,127 | -25,596 |
| 2022Q1 | 27,798 | 14,536 | -88,013 | 42,334 | -45,679 |
| 2021Q4 | 109,465 | -45,736 | 21,857 | 63,729 | 85,586 |
| 2021Q3 | 111,978 | -45,745 | -71,530 | 66,233 | -5,297 |
| 2021Q2 | 43,570 | -47,902 | -49,237 | -4,332 | -53,569 |
| 2021Q1 | 30,048 | -88,368 | 55,840 | -58,320 | -2,480 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
