東碩
3272 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.05
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東碩 (3272)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -44,368 | -15,128 | 154,778 | -59,496 | 95,282 |
| 2025Q4 | -149,833 | -55,862 | -267,494 | -205,695 | -473,189 |
| 2025Q3 | -64,118 | 108,244 | 163,478 | 44,126 | 207,604 |
| 2025Q2 | 64,282 | -389,320 | 7,731 | -325,038 | -317,307 |
| 2025Q1 | 111,801 | -56,309 | 311,944 | 55,492 | 367,436 |
| 2024Q4 | -198,124 | -317,818 | 417,978 | -515,942 | -97,964 |
| 2024Q3 | -53,507 | 76,534 | -37,046 | 23,027 | -14,019 |
| 2024Q2 | 79,574 | -50,303 | -190,885 | 29,271 | -161,614 |
| 2024Q1 | 42,885 | -250,446 | 143,853 | -207,561 | -63,708 |
| 2023Q4 | -65,125 | -14,887 | 48,530 | -80,012 | -31,482 |
| 2023Q3 | 354,590 | -49,695 | 93,720 | 304,895 | 398,615 |
| 2023Q2 | 251,290 | -8,132 | -10,327 | 243,158 | 232,831 |
| 2023Q1 | 385,999 | -3,358 | -493,044 | 382,641 | -110,403 |
| 2022Q4 | 364,799 | -26,694 | -17,967 | 338,105 | 320,138 |
| 2022Q3 | -360,311 | -6,584 | 197,321 | -366,895 | -169,574 |
| 2022Q2 | 268,195 | -48,650 | -184,971 | 219,545 | 34,574 |
| 2022Q1 | -276,174 | -53,005 | 359,780 | -329,179 | 30,601 |
| 2021Q4 | -273,528 | 28,803 | 210,200 | -244,725 | -34,525 |
| 2021Q3 | -30,111 | -33,596 | -151,234 | -63,707 | -214,941 |
| 2021Q2 | -7,815 | -611,672 | 581,366 | -619,487 | -38,121 |
| 2021Q1 | 132,167 | -139,024 | -67,518 | -6,857 | -74,375 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
