佰研
3205 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.20
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佰研 (3205)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -67,541 | 58,325 | 21,120 | -9,216 | 11,904 |
| 2025Q4 | -21,266 | 8,362 | -275 | -12,904 | -13,179 |
| 2025Q3 | 125 | 25,687 | -4,383 | 25,812 | 21,429 |
| 2025Q2 | -7,497 | -591,452 | 667,279 | -598,949 | 68,330 |
| 2025Q1 | -7,408 | -1,212 | 267 | -8,620 | -8,353 |
| 2024Q4 | -10,536 | -9,139 | -1,727 | -19,675 | -21,402 |
| 2024Q3 | -13,790 | -3,537 | -3,040 | -17,327 | -20,367 |
| 2024Q2 | -2,053 | -10,693 | -2,591 | -12,746 | -15,337 |
| 2024Q1 | -18,101 | 26,103 | -2,530 | 8,002 | 5,472 |
| 2023Q4 | -19,493 | -14,014 | -4,090 | -33,507 | -37,597 |
| 2023Q3 | 4,734 | -16,809 | -2,121 | -12,075 | -14,196 |
| 2023Q2 | 2,402 | -183 | 417 | 2,219 | 2,636 |
| 2023Q1 | -57,012 | 53,451 | -2,101 | -3,561 | -5,662 |
| 2022Q4 | 30,763 | -1,853 | -4,193 | 28,910 | 24,717 |
| 2022Q3 | -22,260 | -2,284 | -3,009 | -24,544 | -27,553 |
| 2022Q2 | -16,546 | -25,250 | -999 | -41,796 | -42,795 |
| 2022Q1 | -44,848 | 26,250 | -2,955 | -18,598 | -21,553 |
| 2021Q4 | 35,274 | 11,497 | -21,779 | 46,771 | 24,992 |
| 2021Q3 | -20,829 | -154 | -3,932 | -20,983 | -24,915 |
| 2021Q2 | -18,517 | -27,669 | 15,954 | -46,186 | -30,232 |
| 2021Q1 | -25,109 | -88,494 | 5,595 | -113,603 | -108,008 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
