弘塑
3131 成交量僅含一般交易、盤後定價交易3330.00
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弘塑 (3131)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 750,352 | 41,502 | -134,304 | 791,854 | 657,550 |
| 2025Q4 | 1,092,157 | -2,260,009 | -859,012 | -1,167,852 | -2,026,864 |
| 2025Q3 | 18,193 | 63,306 | 1,038,295 | 81,499 | 1,119,794 |
| 2025Q2 | 341,065 | 56,957 | 2,415 | 398,022 | 400,437 |
| 2025Q1 | 369,266 | -49,213 | -225,353 | 320,053 | 94,700 |
| 2024Q4 | 610,763 | -213,212 | 326,148 | 397,551 | 723,699 |
| 2024Q3 | 224,666 | -282,019 | -507,868 | -57,353 | -565,221 |
| 2024Q2 | 343,763 | -161,940 | 422,107 | 181,823 | 603,930 |
| 2024Q1 | 207,491 | -429,751 | 271,130 | -222,260 | 48,870 |
| 2023Q4 | 321,400 | -187,222 | 220,074 | 134,178 | 354,252 |
| 2023Q3 | 204,611 | -235,743 | -442,603 | -31,132 | -473,735 |
| 2023Q2 | 239,564 | -84,254 | 273,174 | 155,310 | 428,484 |
| 2023Q1 | -1,120 | -246,103 | 188,656 | -247,223 | -58,567 |
| 2022Q4 | 195,328 | 11,978 | 7,263 | 207,306 | 214,569 |
| 2022Q3 | 180,269 | -117,803 | -486,715 | 62,466 | -424,249 |
| 2022Q2 | 83,799 | 177,230 | 83,908 | 261,029 | 344,937 |
| 2022Q1 | 358,572 | 349,343 | -12,060 | 707,915 | 695,855 |
| 2021Q4 | 210,946 | -38,549 | 99,800 | 172,397 | 272,197 |
| 2021Q3 | 126,530 | -180,618 | -422,395 | -54,088 | -476,483 |
| 2021Q2 | 259,137 | -42,143 | 83,347 | 216,994 | 300,341 |
| 2021Q1 | 34,792 | 75,722 | 12,457 | 110,514 | 122,971 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
