聯亞
3081 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2830.00
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聯亞 (3081)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 282,783 | -220,778 | -2,719 | 62,005 | 59,286 |
| 2025Q4 | 207,734 | -45,391 | -1,717 | 162,343 | 160,626 |
| 2025Q3 | 152,013 | -36,512 | -47,958 | 115,501 | 67,543 |
| 2025Q2 | 150,310 | -480,558 | -1,698 | -330,248 | -331,946 |
| 2025Q1 | 203,840 | 75,260 | -1,696 | 279,100 | 277,404 |
| 2024Q4 | 142,831 | -177,979 | -1,736 | -35,148 | -36,884 |
| 2024Q3 | 110,585 | -36,672 | -40,371 | 73,913 | 33,542 |
| 2024Q2 | 66,838 | -57,959 | -1,716 | 8,879 | 7,163 |
| 2024Q1 | 56,281 | -109,382 | -3,753 | -53,101 | -56,854 |
| 2023Q4 | 75,708 | -24,017 | -2,450 | 51,691 | 49,241 |
| 2023Q3 | 5,237 | -63,072 | -323,326 | -57,835 | -381,161 |
| 2023Q2 | 22,185 | 199,946 | -1,782 | 222,131 | 220,349 |
| 2023Q1 | 136,436 | -1,082,786 | -2,055 | -946,350 | -948,405 |
| 2022Q4 | 254,093 | -82,552 | -1,767 | 171,541 | 169,774 |
| 2022Q3 | 208,148 | -128,122 | -299,879 | 80,026 | -219,853 |
| 2022Q2 | 82,056 | -112,642 | -1,753 | -30,586 | -32,339 |
| 2022Q1 | 95,015 | -137,102 | -2,184 | -42,087 | -44,271 |
| 2021Q4 | 198,273 | -31,357 | -1,826 | 166,916 | 165,090 |
| 2021Q3 | 169,907 | -37,594 | -458,800 | 132,313 | -326,487 |
| 2021Q2 | 264,927 | -194,857 | -2,014 | 70,070 | 68,056 |
| 2021Q1 | 388,843 | -68,775 | -2,006 | 320,068 | 318,062 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
