全域
3067 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.00
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全域 (3067)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,176 | 0 | -712 | -4,176 | -4,888 |
| 2025Q4 | -10,584 | 5,687 | -703 | -4,897 | -5,600 |
| 2025Q3 | 2,702 | -1,982 | -709 | 720 | 11 |
| 2025Q2 | -12,368 | -34,232 | 29,240 | -46,600 | -17,360 |
| 2025Q1 | -10,540 | -3,939 | -410 | -14,479 | -14,889 |
| 2024Q4 | -8,806 | 1,962 | -410 | -6,844 | -7,254 |
| 2024Q3 | -4,257 | 1,976 | -410 | -2,281 | -2,691 |
| 2024Q2 | -6,596 | 117 | -410 | -6,479 | -6,889 |
| 2024Q1 | -15,274 | -37,206 | -410 | -52,480 | -52,890 |
| 2023Q4 | -2,368 | 0 | -936 | -2,368 | -3,304 |
| 2023Q3 | 4,708 | -105,917 | -1,008 | -101,209 | -102,217 |
| 2023Q2 | 8,655 | -100 | -934 | 8,555 | 7,621 |
| 2023Q1 | 3,668 | 0 | -966 | 3,668 | 2,702 |
| 2022Q4 | 23,857 | -107 | -924 | 23,750 | 22,826 |
| 2022Q3 | 2,711 | 5 | -969 | 2,716 | 1,747 |
| 2022Q2 | -2,477 | -105 | -944 | -2,582 | -3,526 |
| 2022Q1 | -2,604 | -145 | -954 | -2,749 | -3,703 |
| 2021Q4 | -2,376 | 203,022 | -1,934 | 200,646 | 198,712 |
| 2021Q3 | -85 | -117 | -1,204 | -202 | -1,406 |
| 2021Q2 | 1,400 | -41,748 | 32,019 | -40,348 | -8,329 |
| 2021Q1 | 4,942 | 39 | -786 | 4,981 | 4,195 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
