喬鼎
3057 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.90
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喬鼎 (3057)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -56,824 | 13 | 27,851 | -56,811 | -28,960 |
| 2025Q4 | -24,668 | -1,983 | 2,432 | -26,651 | -24,219 |
| 2025Q3 | -38,688 | -1,510 | 17,527 | -40,198 | -22,671 |
| 2025Q2 | -21,921 | -4,332 | 25,443 | -26,253 | -810 |
| 2025Q1 | -30,418 | 196,130 | -152,226 | 165,712 | 13,486 |
| 2024Q4 | 3,995 | 2,623 | -21,481 | 6,618 | -14,863 |
| 2024Q3 | 7,523 | -819 | -11,188 | 6,704 | -4,484 |
| 2024Q2 | 2,531 | 1,045 | -3,717 | 3,576 | -141 |
| 2024Q1 | -22,826 | 5,540 | -19,016 | -17,286 | -36,302 |
| 2023Q4 | 7,071 | -3,173 | -7,642 | 3,898 | -3,744 |
| 2023Q3 | -3,147 | 524 | 27,528 | -2,623 | 24,905 |
| 2023Q2 | -33,716 | -553 | -10,071 | -34,269 | -44,340 |
| 2023Q1 | -26,082 | -77 | 54,273 | -26,159 | 28,114 |
| 2022Q4 | -8,630 | 245 | -13,263 | -8,385 | -21,648 |
| 2022Q3 | 13,369 | 243 | 13,449 | 13,612 | 27,061 |
| 2022Q2 | 2,706 | -386 | 21,913 | 2,320 | 24,233 |
| 2022Q1 | 14,998 | -462 | -128,296 | 14,536 | -113,760 |
| 2021Q4 | -8,675 | -848 | 45,661 | -9,523 | 36,138 |
| 2021Q3 | 7,928 | 33,793 | -61,955 | 41,721 | -20,234 |
| 2021Q2 | 28,422 | 117,942 | -120,773 | 146,364 | 25,591 |
| 2021Q1 | -4,259 | -1,149 | -39,485 | -5,408 | -44,893 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
