富華新
3056 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.00
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富華新 (3056)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -20,810 | -117,096 | -452,928 | -137,906 | -590,834 |
| 2025Q4 | -159,914 | 264,460 | -436,450 | 104,546 | -331,904 |
| 2025Q3 | -273,138 | 311,511 | -1,136,724 | 38,373 | -1,098,351 |
| 2025Q2 | -1,119,602 | -58,958 | 58,466 | -1,178,560 | -1,120,094 |
| 2025Q1 | 1,957,703 | -835,707 | -273,951 | 1,121,996 | 848,045 |
| 2024Q4 | 9,007,648 | 188,341 | -6,899,717 | 9,195,989 | 2,296,272 |
| 2024Q3 | -765,406 | 97,583 | 171,115 | -667,823 | -496,708 |
| 2024Q2 | -483,259 | 363,873 | 332,997 | -119,386 | 213,611 |
| 2024Q1 | -508,564 | 440,119 | 618,799 | -68,445 | 550,354 |
| 2023Q4 | -736,697 | 85,462 | 575,891 | -651,235 | -75,344 |
| 2023Q3 | 129,838 | 176,790 | 674,713 | 306,628 | 981,341 |
| 2023Q2 | -295,020 | 1,177,278 | -581,886 | 882,258 | 300,372 |
| 2023Q1 | -668,367 | -167,065 | -4,461 | -835,432 | -839,893 |
| 2022Q4 | 1,687,373 | -920,690 | -4,555 | 766,683 | 762,128 |
| 2022Q3 | 2,059,343 | 533,711 | -1,991,571 | 2,593,054 | 601,483 |
| 2022Q2 | 1,200,464 | -187,162 | -875,199 | 1,013,302 | 138,103 |
| 2022Q1 | -333,346 | -1,216,684 | 1,357,809 | -1,550,030 | -192,221 |
| 2021Q4 | -2,500,668 | -13,747 | 2,058,020 | -2,514,415 | -456,395 |
| 2021Q3 | -522,122 | 2,000,094 | -938,604 | 1,477,972 | 539,368 |
| 2021Q2 | -296,803 | -1,556,416 | -1,268 | -1,853,219 | -1,854,487 |
| 2021Q1 | 2,237,631 | -1,016,022 | 8,751 | 1,221,609 | 1,230,360 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
