立萬利
3054 成交量僅含一般交易、盤後定價交易70.50
-5.00 -6.62%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
立萬利 (3054)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,070 | 5 | -159 | 11,075 | 10,916 |
| 2025Q4 | -24,905 | -841 | -71 | -25,746 | -25,817 |
| 2025Q3 | -96 | -25,157 | -121 | -25,253 | -25,374 |
| 2025Q2 | -41,535 | -904 | -120 | -42,439 | -42,559 |
| 2025Q1 | -5,218 | -2,691 | -65 | -7,909 | -7,974 |
| 2024Q4 | 13,946 | -8,824 | -119 | 5,122 | 5,003 |
| 2024Q3 | 2,793 | -1,690 | -120 | 1,103 | 983 |
| 2024Q2 | 3,514 | -40 | -118 | 3,474 | 3,356 |
| 2024Q1 | -6,051 | -631 | -118 | -6,682 | -6,800 |
| 2023Q4 | 4,074 | 117 | -117 | 4,191 | 4,074 |
| 2023Q3 | -12,897 | -3 | -119 | -12,900 | -13,019 |
| 2023Q2 | -34,400 | -1,318 | -116 | -35,718 | -35,834 |
| 2023Q1 | -7,120 | 1,180 | -117 | -5,940 | -6,057 |
| 2022Q4 | 36,796 | 5,243 | -114 | 42,039 | 41,925 |
| 2022Q3 | 57,693 | 155 | -429 | 57,848 | 57,419 |
| 2022Q2 | 18,713 | -285 | -427 | 18,428 | 18,001 |
| 2022Q1 | -34,723 | -1,719 | -428 | -36,442 | -36,870 |
| 2021Q4 | -24,844 | -4,220 | -28,668 | -29,064 | -57,732 |
| 2021Q3 | -123,716 | 233 | -53,614 | -123,483 | -177,097 |
| 2021Q2 | 83,886 | -2,404 | -549 | 81,482 | 80,933 |
| 2021Q1 | 3,541 | 52,350 | -24,700 | 55,891 | 31,191 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
