鈺德
3050 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.95
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鈺德 (3050)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,860 | 14,925 | -100,174 | 12,065 | -88,109 |
| 2025Q4 | -17,134 | 88,834 | 103,669 | 71,700 | 175,369 |
| 2025Q3 | 97,254 | -58,277 | -65,729 | 38,977 | -26,752 |
| 2025Q2 | 60,208 | -88,003 | 183,713 | -27,795 | 155,918 |
| 2025Q1 | 37,026 | -24,964 | -52,992 | 12,062 | -40,930 |
| 2024Q4 | 85,277 | -40,516 | -43,184 | 44,761 | 1,577 |
| 2024Q3 | 84,828 | -85,073 | -52,125 | -245 | -52,370 |
| 2024Q2 | 215,164 | -146,912 | 92,071 | 68,252 | 160,323 |
| 2024Q1 | 17,440 | -276,661 | 197,291 | -259,221 | -61,930 |
| 2023Q4 | 100,865 | 18,681 | -10,089 | 119,546 | 109,457 |
| 2023Q3 | 69,403 | -36,658 | -27,377 | 32,745 | 5,368 |
| 2023Q2 | 110,041 | 36,132 | -147,671 | 146,173 | -1,498 |
| 2023Q1 | 45,659 | -21,873 | -47,218 | 23,786 | -23,432 |
| 2022Q4 | 116,198 | 23,873 | -126,490 | 140,071 | 13,581 |
| 2022Q3 | 146,721 | -45,150 | -215,788 | 101,571 | -114,217 |
| 2022Q2 | 7,925 | -8,501 | 13,883 | -576 | 13,307 |
| 2022Q1 | 92,587 | -42,398 | 48,742 | 50,189 | 98,931 |
| 2021Q4 | 126,381 | -7,567 | -8,341 | 118,814 | 110,473 |
| 2021Q3 | 49,059 | -5,389 | -133,739 | 43,670 | -90,069 |
| 2021Q2 | 124,866 | -18,163 | -344,734 | 106,703 | -238,031 |
| 2021Q1 | 53,156 | -31,316 | -151,092 | 21,840 | -129,252 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
