德律
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德律 (3030)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 522,634 | -50,968 | -7,623 | 471,666 | 464,043 |
| 2025Q4 | 811,121 | -223,051 | -8,382 | 588,070 | 579,688 |
| 2025Q3 | -87,884 | 132,719 | -1,188,013 | 44,835 | -1,143,178 |
| 2025Q2 | 7,524 | 41,388 | -7,470 | 48,912 | 41,442 |
| 2025Q1 | 996,686 | -47,999 | -8,526 | 948,687 | 940,161 |
| 2024Q4 | 505,775 | -141,195 | -8,094 | 364,580 | 356,486 |
| 2024Q3 | 152,508 | -39,170 | -787,877 | 113,338 | -674,539 |
| 2024Q2 | 161,246 | -47,943 | -8,680 | 113,303 | 104,623 |
| 2024Q1 | 340,079 | -141,621 | -8,994 | 198,458 | 189,464 |
| 2023Q4 | 541,882 | -81,628 | -8,103 | 460,254 | 452,151 |
| 2023Q3 | 331,416 | -322,282 | -1,072,234 | 9,134 | -1,063,100 |
| 2023Q2 | 259,374 | -187,878 | -8,428 | 71,496 | 63,068 |
| 2023Q1 | 745,161 | -466,497 | -9,132 | 278,664 | 269,532 |
| 2022Q4 | 683,708 | -176,292 | -8,366 | 507,416 | 499,050 |
| 2022Q3 | 590,086 | -295,394 | -10,784 | 294,692 | 283,908 |
| 2022Q2 | 275,371 | -99,138 | -787,392 | 176,233 | -611,159 |
| 2022Q1 | -81,954 | -183,666 | -7,354 | -265,620 | -272,974 |
| 2021Q4 | 183,959 | 17,163 | -6,593 | 201,122 | 194,529 |
| 2021Q3 | -69,295 | -115,130 | -786,768 | -184,425 | -971,193 |
| 2021Q2 | 241,113 | -125,618 | -6,662 | 115,495 | 108,833 |
| 2021Q1 | 235,635 | 115,124 | -6,631 | 350,759 | 344,128 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
