憶聲
3024 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.40
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憶聲 (3024)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -166,645 | -67,896 | 137,893 | -234,541 | -96,648 |
| 2025Q4 | -179,934 | -175,308 | 256,330 | -355,242 | -98,912 |
| 2025Q3 | -25,299 | -90,888 | 187,314 | -116,187 | 71,127 |
| 2025Q2 | -217,682 | -50,625 | 46,810 | -268,307 | -221,497 |
| 2025Q1 | 248,015 | -34,467 | -113,425 | 213,548 | 100,123 |
| 2024Q4 | 935,232 | 48,777 | -872,593 | 984,009 | 111,416 |
| 2024Q3 | 37,254 | -106,313 | 87,491 | -69,059 | 18,432 |
| 2024Q2 | -16,405 | -40,386 | 43,383 | -56,791 | -13,408 |
| 2024Q1 | -82,553 | -8,971 | 125,798 | -91,524 | 34,274 |
| 2023Q4 | -14,329 | -57,752 | 61,989 | -72,081 | -10,092 |
| 2023Q3 | 17,712 | 8,649 | 32,304 | 26,361 | 58,665 |
| 2023Q2 | 6,824 | -72,465 | -35,307 | -65,641 | -100,948 |
| 2023Q1 | -9,338 | -82,752 | 183,691 | -92,090 | 91,601 |
| 2022Q4 | -121,922 | -47,128 | 31,720 | -169,050 | -137,330 |
| 2022Q3 | 23,362 | -13,664 | 7,567 | 9,698 | 17,265 |
| 2022Q2 | 11,250 | 44,924 | -6,829 | 56,174 | 49,345 |
| 2022Q1 | -30,573 | 142,080 | 8,591 | 111,507 | 120,098 |
| 2021Q4 | -2,231 | -23,591 | 207,190 | -25,822 | 181,368 |
| 2021Q3 | -249,349 | -4,881 | 33,018 | -254,230 | -221,212 |
| 2021Q2 | 146,385 | 92,745 | 2,723 | 239,130 | 241,853 |
| 2021Q1 | 30,048 | -35,384 | -68,796 | -5,336 | -74,132 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
