潤泰全
2915 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.40
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潤泰全 (2915)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -602,436 | 185,118 | -266,777 | -417,318 | -684,095 |
| 2025Q4 | 299,727 | 723,685 | -692,958 | 1,023,412 | 330,454 |
| 2025Q3 | -116,572 | 1,303,023 | -962,348 | 1,186,451 | 224,103 |
| 2025Q2 | -206,729 | 758,455 | -506,004 | 551,726 | 45,722 |
| 2025Q1 | 162,545 | 33,860 | 69,530 | 196,405 | 265,935 |
| 2024Q4 | -321,266 | -161,747 | 526,378 | -483,013 | 43,365 |
| 2024Q3 | 25,180 | 1,180,257 | -1,157,296 | 1,205,437 | 48,141 |
| 2024Q2 | 15,555 | -338,293 | 305,191 | -322,738 | -17,547 |
| 2024Q1 | -145,498 | 4,291,376 | -7,900,560 | 4,145,878 | -3,754,682 |
| 2023Q4 | -4,538 | 1,176,666 | -2,586,526 | 1,172,128 | -1,414,398 |
| 2023Q3 | 319,365 | 508,791 | -1,077,184 | 828,156 | -249,028 |
| 2023Q2 | -461,847 | -397,679 | 115,192 | -859,526 | -744,334 |
| 2023Q1 | -110,553 | 103,713 | 58,236 | -6,840 | 51,396 |
| 2022Q4 | 106,197 | -3,783 | -18,515,719 | 102,414 | -18,413,305 |
| 2022Q3 | 38,020 | 5,854,716 | 13,702,831 | 5,892,736 | 19,595,567 |
| 2022Q2 | -756,609 | -2,033,604 | 1,140,338 | -2,790,213 | -1,649,875 |
| 2022Q1 | -182,350 | -4,119,721 | 442,873 | -4,302,071 | -3,859,198 |
| 2021Q4 | -198,975 | 143,254 | -5,592,577 | -55,721 | -5,648,298 |
| 2021Q3 | -164,551 | 650,678 | -635,995 | 486,127 | -149,868 |
| 2021Q2 | -1,483,351 | 80,210 | 1,666,172 | -1,403,141 | 263,031 |
| 2021Q1 | -54,568 | -7,939 | -450,100 | -62,507 | -512,607 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
