特力
2908 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.65
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特力 (2908)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -379,504 | 698 | 905,719 | -378,806 | 526,913 |
| 2025Q4 | 1,157,192 | -329,352 | -2,254,801 | 827,840 | -1,426,961 |
| 2025Q3 | 925,721 | -661,903 | -19,705 | 263,818 | 244,113 |
| 2025Q2 | 181,867 | 19,014 | 424,777 | 200,881 | 625,658 |
| 2025Q1 | -328,073 | -37,071 | 214,349 | -365,144 | -150,795 |
| 2024Q4 | 1,699,456 | -220,978 | -919,972 | 1,478,478 | 558,506 |
| 2024Q3 | 170,936 | 102,898 | -235,092 | 273,834 | 38,742 |
| 2024Q2 | 531,833 | -226,426 | -524,507 | 305,407 | -219,100 |
| 2024Q1 | -20,992 | -113,842 | 612,045 | -134,834 | 477,211 |
| 2023Q4 | 1,300,830 | -335,043 | -1,084,412 | 965,787 | -118,625 |
| 2023Q3 | 1,285,779 | -235,115 | -1,005,715 | 1,050,664 | 44,949 |
| 2023Q2 | -128,023 | -49,143 | -508,473 | -177,166 | -685,639 |
| 2023Q1 | -335,291 | -43,885 | -94,741 | -379,176 | -473,917 |
| 2022Q4 | 639,197 | -23,378 | 159,094 | 615,819 | 774,913 |
| 2022Q3 | 388,686 | 1,116,767 | -1,189,636 | 1,505,453 | 315,817 |
| 2022Q2 | -1,186,373 | -280,837 | 1,014,383 | -1,467,210 | -452,827 |
| 2022Q1 | 101,927 | -181,153 | 138,440 | -79,226 | 59,214 |
| 2021Q4 | 1,335,792 | 44,911 | -810,064 | 1,380,703 | 570,639 |
| 2021Q3 | 123,518 | -85,095 | -441,350 | 38,423 | -402,927 |
| 2021Q2 | 760,179 | -94,942 | -678,272 | 665,237 | -13,035 |
| 2021Q1 | -735,108 | -150,215 | 262,755 | -885,323 | -622,568 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
