三商
2905 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.90
0.60 4.2%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
三商 (2905)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,478,332 | -39,698 | -861,434 | -6,518,030 | -7,379,464 |
| 2025Q4 | -12,430,067 | -1,961,808 | 11,870,778 | -14,391,875 | -2,521,097 |
| 2025Q3 | 22,047,599 | -683,960 | 1,783,935 | 21,363,639 | 23,147,574 |
| 2025Q2 | 17,867,483 | 8,344,281 | -5,837,961 | 26,211,764 | 20,373,803 |
| 2025Q1 | -13,349,876 | 12,471,892 | 8,390,460 | -877,984 | 7,512,476 |
| 2024Q4 | 5,014,096 | -5,487,747 | -17,267,173 | -473,651 | -17,740,824 |
| 2024Q3 | -64,984,214 | 8,211,501 | 22,336,782 | -56,772,713 | -34,435,931 |
| 2024Q2 | 43,336,217 | 2,226,138 | 413,446 | 45,562,355 | 45,975,801 |
| 2024Q1 | -21,871,004 | 415,630 | -5,634,796 | -21,455,374 | -27,090,170 |
| 2023Q4 | 7,591,324 | 32,928,003 | 4,491,881 | 40,519,327 | 45,011,208 |
| 2023Q3 | -25,468,398 | 7,029,453 | 3,876,287 | -18,438,945 | -14,562,658 |
| 2023Q2 | -3,166,614 | -1,897,830 | -1,030,684 | -5,064,444 | -6,095,128 |
| 2023Q1 | -16,891,241 | 6,104,978 | 957,618 | -10,786,263 | -9,828,645 |
| 2022Q4 | -13,391,813 | 20,490,847 | 7,443,016 | 7,099,034 | 14,542,050 |
| 2022Q3 | -13,925,402 | 3,431,642 | -821,176 | -10,493,760 | -11,314,936 |
| 2022Q2 | -18,779,923 | 1,521,411 | -1,022,711 | -17,258,512 | -18,281,223 |
| 2022Q1 | -18,312,815 | -18,588,358 | 1,839,829 | -36,901,173 | -35,061,344 |
| 2021Q4 | 43,210,703 | -8,759,537 | -942,564 | 34,451,166 | 33,508,602 |
| 2021Q3 | -15,373,458 | -45,857,140 | 1,811,852 | -61,230,598 | -59,418,746 |
| 2021Q2 | 37,207,281 | -43,721,567 | 53,688 | -6,514,286 | -6,460,598 |
| 2021Q1 | 1,434,492 | -14,236,379 | -2,680,089 | -12,801,887 | -15,481,976 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
