遠百
2903 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.25
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遠百 (2903)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -683,140 | -1,726,647 | -1,417,525 | -2,409,787 | -3,827,312 |
| 2025Q4 | 7,500,921 | -5,079,064 | -1,405,399 | 2,421,857 | 1,016,458 |
| 2025Q3 | 2,389,544 | 217,966 | -2,786,134 | 2,607,510 | -178,624 |
| 2025Q2 | 1,408,017 | -1,704,823 | -449,969 | -296,806 | -746,775 |
| 2025Q1 | -3,032,478 | 28,742 | -1,430,414 | -3,003,736 | -4,434,150 |
| 2024Q4 | 8,893,107 | -1,331,363 | -1,486,333 | 7,561,744 | 6,075,411 |
| 2024Q3 | 455,096 | -297,780 | -3,279,045 | 157,316 | -3,121,729 |
| 2024Q2 | 519,742 | -459,060 | 70,350 | 60,682 | 131,032 |
| 2024Q1 | -2,276,375 | -183,334 | -1,282,999 | -2,459,709 | -3,742,708 |
| 2023Q4 | 8,186,032 | 666,301 | -2,210,004 | 8,852,333 | 6,642,329 |
| 2023Q3 | 3,623,386 | -341,709 | -3,029,535 | 3,281,677 | 252,142 |
| 2023Q2 | 1,965,213 | -503,176 | -852,095 | 1,462,037 | 609,942 |
| 2023Q1 | -3,051,370 | -428,829 | -1,296,037 | -3,480,199 | -4,776,236 |
| 2022Q4 | 9,665,499 | -2,419,272 | -1,535,170 | 7,246,227 | 5,711,057 |
| 2022Q3 | 5,247,155 | 146,348 | -4,711,200 | 5,393,503 | 682,303 |
| 2022Q2 | -1,436,987 | -1,389,619 | 249,200 | -2,826,606 | -2,577,406 |
| 2022Q1 | -2,796,293 | 89,921 | -3,389,978 | -2,706,372 | -6,096,350 |
| 2021Q4 | 11,072,136 | -1,035,406 | -1,038,338 | 10,036,730 | 8,998,392 |
| 2021Q3 | 5,524,799 | 247,864 | -3,502,656 | 5,772,663 | 2,270,007 |
| 2021Q2 | -4,331,254 | -931,183 | 3,759,344 | -5,262,437 | -1,503,093 |
| 2021Q1 | -1,895,312 | -1,293,596 | -1,847,341 | -3,188,908 | -5,036,249 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
