台新新光金
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台新新光金 (2887)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 44,811,215 | -992,808 | 70,875,167 | 43,818,407 | 114,693,574 |
| 2025Q4 | -78,238,160 | 2,021,049 | 26,180,647 | -76,217,111 | -50,036,464 |
| 2025Q3 | -15,042,624 | 142,552,591 | 3,753,374 | 127,509,967 | 131,263,341 |
| 2025Q2 | 11,253,919 | -318,184 | -21,562,925 | 10,935,735 | -10,627,190 |
| 2025Q1 | -385,677 | -360,999 | 6,955,409 | -746,676 | 6,208,733 |
| 2024Q4 | -34,907,844 | -5,790,112 | -26,836,230 | -40,697,956 | -67,534,186 |
| 2024Q3 | 48,727,855 | -382,627 | 16,760,212 | 48,345,228 | 65,105,440 |
| 2024Q2 | -27,382,525 | -365,351 | -70,151 | -27,747,876 | -27,818,027 |
| 2024Q1 | -14,977,685 | -1,879,345 | 11,136,984 | -16,857,030 | -5,720,046 |
| 2023Q4 | 8,384,450 | -684,392 | 1,323,243 | 7,700,058 | 9,023,301 |
| 2023Q3 | 12,598,129 | -423,360 | -16,516,562 | 12,174,769 | -4,341,793 |
| 2023Q2 | -27,559,385 | -657,310 | 8,926,492 | -28,216,695 | -19,290,203 |
| 2023Q1 | -2,788,562 | -290,678 | 11,262,824 | -3,079,240 | 8,183,584 |
| 2022Q4 | 33,758,877 | -5,232,804 | -10,476,647 | 28,526,073 | 18,049,426 |
| 2022Q3 | 37,164,598 | -701,588 | -15,253,956 | 36,463,010 | 21,209,054 |
| 2022Q2 | -4,714,436 | -322,617 | -14,736,215 | -5,037,053 | -19,773,268 |
| 2022Q1 | 550,696 | -304,543 | -4,624,865 | 246,153 | -4,378,712 |
| 2021Q4 | 10,465,709 | -705,571 | 6,058,828 | 9,760,138 | 15,818,966 |
| 2021Q3 | 10,625,511 | -367,507 | -7,037,793 | 10,258,004 | 3,220,211 |
| 2021Q2 | -5,669,561 | -878,820 | 3,450,564 | -6,548,381 | -3,097,817 |
| 2021Q1 | -15,358,503 | -359,824 | 11,541,912 | -15,718,327 | -4,176,415 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
