元大金
2885 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.90
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元大金 (2885)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -107,142 | -1,057,252 | 31,252,059 | -1,164,394 | 30,087,665 |
| 2025Q4 | -124,426,655 | -3,814,649 | 114,898,081 | -128,241,304 | -13,343,223 |
| 2025Q3 | -20,827,847 | -3,130,403 | 15,385,491 | -23,958,250 | -8,572,759 |
| 2025Q2 | 105,195,363 | -1,344,441 | -83,757,070 | 103,850,922 | 20,093,852 |
| 2025Q1 | -10,115,875 | -646,442 | -2,137,713 | -10,762,317 | -12,900,030 |
| 2024Q4 | -43,614,967 | 4,679 | 24,826,716 | -43,610,288 | -18,783,572 |
| 2024Q3 | 8,866,268 | -987,877 | 6,504,365 | 7,878,391 | 14,382,756 |
| 2024Q2 | -5,157,295 | -2,469,858 | 30,543,802 | -7,627,153 | 22,916,649 |
| 2024Q1 | -67,460,218 | -278,824 | 35,989,613 | -67,739,042 | -31,749,429 |
| 2023Q4 | 1,620,664 | -1,948,236 | 35,994,170 | -327,572 | 35,666,598 |
| 2023Q3 | 53,572,375 | -687,772 | -53,555,380 | 52,884,603 | -670,777 |
| 2023Q2 | -65,155,226 | -909,838 | 69,393,329 | -66,065,064 | 3,328,265 |
| 2023Q1 | -25,504,674 | -685,619 | 1,085,315 | -26,190,293 | -25,104,978 |
| 2022Q4 | 20,019,897 | -1,263,903 | 25,036,166 | 18,755,994 | 43,792,160 |
| 2022Q3 | 36,573,352 | -856,831 | -14,058,590 | 35,716,521 | 21,657,931 |
| 2022Q2 | 1,488,315 | -248,336 | 1,598,357 | 1,239,979 | 2,838,336 |
| 2022Q1 | -50,154,216 | 461,522 | 11,311,015 | -49,692,694 | -38,381,679 |
| 2021Q4 | 25,276,874 | -770,998 | -12,317,577 | 24,505,876 | 12,188,299 |
| 2021Q3 | 62,641,552 | -386,918 | -41,521,763 | 62,254,634 | 20,732,871 |
| 2021Q2 | -37,963,868 | -246,829 | 36,784,434 | -38,210,697 | -1,426,263 |
| 2021Q1 | -11,196,961 | -347,205 | -3,794,296 | -11,544,166 | -15,338,462 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
