華南金
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華南金 (2880)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 32,636,288 | -224,107 | 2,237,078 | 32,412,181 | 34,649,259 |
| 2025Q4 | 12,916,452 | -225,159 | 4,762,353 | 12,691,293 | 17,453,646 |
| 2025Q3 | 28,494,309 | -132,849 | -14,571,567 | 28,361,460 | 13,789,893 |
| 2025Q2 | 5,772,319 | -1,029,442 | -7,621,332 | 4,742,877 | -2,878,455 |
| 2025Q1 | -42,994,060 | -467,588 | 3,782,050 | -43,461,648 | -39,679,598 |
| 2024Q4 | 8,809,272 | -662,674 | 2,168,440 | 8,146,598 | 10,315,038 |
| 2024Q3 | 59,463,105 | -309,047 | -19,120,429 | 59,154,058 | 40,033,629 |
| 2024Q2 | -41,161,599 | 338,747 | 4,777,995 | -40,822,852 | -36,044,857 |
| 2024Q1 | 13,764,761 | -746,130 | -126,492 | 13,018,631 | 12,892,139 |
| 2023Q4 | 2,375,025 | 1,491,487 | 2,560,367 | 3,866,512 | 6,426,879 |
| 2023Q3 | 23,232,308 | -1,649,997 | -424,473 | 21,582,311 | 21,157,838 |
| 2023Q2 | -31,468,527 | -994,982 | 3,728,253 | -32,463,509 | -28,735,256 |
| 2023Q1 | -15,485,436 | -1,407,439 | -2,639,791 | -16,892,875 | -19,532,666 |
| 2022Q4 | 15,663,407 | 882,459 | 3,922,781 | 16,545,866 | 20,468,647 |
| 2022Q3 | 25,603,707 | -1,011,881 | 6,960,509 | 24,591,826 | 31,552,335 |
| 2022Q2 | 9,589,748 | -714,921 | -39,205,191 | 8,874,827 | -30,330,364 |
| 2022Q1 | -7,641,686 | -178,881 | 1,706,233 | -7,820,567 | -6,114,334 |
| 2021Q4 | -6,260,840 | -2,773,450 | 3,985,812 | -9,034,290 | -5,048,478 |
| 2021Q3 | 46,560,231 | 1,116,096 | -3,000,617 | 47,676,327 | 44,675,710 |
| 2021Q2 | 4,358,829 | -891,523 | 13,500,436 | 3,467,306 | 16,967,742 |
| 2021Q1 | -71,255,848 | 274,250 | 8,571,058 | -70,981,598 | -62,410,540 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
