華票
2820 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.70
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華票 (2820)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 470,854 | -5,964 | -506,616 | 464,890 | -41,726 |
| 2025Q4 | 5,526,461 | 17,199 | -5,481,003 | 5,543,660 | 62,657 |
| 2025Q3 | -12,075,654 | -27,582 | 12,082,478 | -12,103,236 | -20,758 |
| 2025Q2 | 20,080 | -1,336 | -8,667 | 18,744 | 10,077 |
| 2025Q1 | -1,765,398 | 1,524 | 1,202,933 | -1,763,874 | -560,941 |
| 2024Q4 | 28,036,484 | 43,295 | -27,544,241 | 28,079,779 | 535,538 |
| 2024Q3 | -29,186,481 | -33,932 | 29,272,533 | -29,220,413 | 52,120 |
| 2024Q2 | 9,397,965 | -25,584 | -9,422,545 | 9,372,381 | -50,164 |
| 2024Q1 | -9,824,006 | -3,554 | 9,899,925 | -9,827,560 | 72,365 |
| 2023Q4 | 2,949,726 | -2,975 | -3,110,824 | 2,946,751 | -164,073 |
| 2023Q3 | -7,177,748 | -1,870 | 6,501,040 | -7,179,618 | -678,578 |
| 2023Q2 | -543,920 | -1,123 | 1,328,573 | -545,043 | 783,530 |
| 2023Q1 | -1,213,660 | -6,522 | 989,489 | -1,220,182 | -230,693 |
| 2022Q4 | 8,405,482 | -3,485 | -8,964,615 | 8,401,997 | -562,618 |
| 2022Q3 | -3,259,722 | 3,472 | 3,586,840 | -3,256,250 | 330,590 |
| 2022Q2 | 1,023,542 | -619 | -1,024,022 | 1,022,923 | -1,099 |
| 2022Q1 | -2,846,609 | -6,046 | 3,088,742 | -2,852,655 | 236,087 |
| 2021Q4 | 15,940,029 | 51,610 | -15,780,183 | 15,991,639 | 211,456 |
| 2021Q3 | -13,408,775 | -5,198 | 13,456,571 | -13,413,973 | 42,598 |
| 2021Q2 | -5,719,892 | -652 | 5,749,366 | -5,720,544 | 28,822 |
| 2021Q1 | 1,652,170 | -4,017 | -1,641,151 | 1,648,153 | 7,002 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
