旺旺保
2816 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.20
0.25 0.76%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
旺旺保 (2816)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -126,300 | -5,410 | -3,909 | -131,710 | -135,619 |
| 2025Q4 | -376,892 | -25,035 | -3,859 | -401,927 | -405,786 |
| 2025Q3 | -1,053,732 | -6,324 | -339,294 | -1,060,056 | -1,399,350 |
| 2025Q2 | 1,443,716 | -5,414 | -3,971 | 1,438,302 | 1,434,331 |
| 2025Q1 | 569,296 | -10,928 | -4,142 | 558,368 | 554,226 |
| 2024Q4 | -1,072,058 | -36,889 | -4,228 | -1,108,947 | -1,113,175 |
| 2024Q3 | 1,064,661 | -13,115 | -4,212 | 1,051,546 | 1,047,334 |
| 2024Q2 | -112,734 | -7,940 | -4,152 | -120,674 | -124,826 |
| 2024Q1 | -140,002 | -11,625 | -4,053 | -151,627 | -155,680 |
| 2023Q4 | -225,385 | -161,552 | -4,050 | -386,937 | -390,987 |
| 2023Q3 | 500,109 | -72,724 | -4,053 | 427,385 | 423,332 |
| 2023Q2 | 208,167 | -28,282 | -4,084 | 179,885 | 175,801 |
| 2023Q1 | 233,303 | -25,380 | -4,173 | 207,923 | 203,750 |
| 2022Q4 | -31,903 | -41,422 | -4,259 | -73,325 | -77,584 |
| 2022Q3 | 458,910 | -27,081 | -227,865 | 431,829 | 203,964 |
| 2022Q2 | -365,705 | -9,221 | -4,180 | -374,926 | -379,106 |
| 2022Q1 | -316,670 | -7,502 | -4,039 | -324,172 | -328,211 |
| 2021Q4 | 548,299 | -14,703 | -3,863 | 533,596 | 529,733 |
| 2021Q3 | 306,803 | -143,149 | -183,048 | 163,654 | -19,394 |
| 2021Q2 | 603,237 | -43,206 | -4,079 | 560,031 | 555,952 |
| 2021Q1 | 199,897 | -1,012 | -3,491 | 198,885 | 195,394 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
