聯發國際
2756 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.00
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聯發國際 (2756)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -13,573 | -45,258 | -37,681 | -58,831 | -96,512 |
| 2025Q4 | -5,382 | 14,827 | -43,299 | 9,445 | -33,854 |
| 2025Q3 | 36,455 | 52 | 11,437 | 36,507 | 47,944 |
| 2025Q2 | 53,415 | 93,054 | -39,839 | 146,469 | 106,630 |
| 2025Q1 | 29,060 | -4,494 | -833 | 24,566 | 23,733 |
| 2024Q4 | 30,542 | -15,005 | -23,490 | 15,537 | -7,953 |
| 2024Q3 | 16,548 | -70,080 | -69,216 | -53,532 | -122,748 |
| 2024Q2 | 39,001 | -53,013 | 191,393 | -14,012 | 177,381 |
| 2024Q1 | 15,046 | -13,975 | -3,629 | 1,071 | -2,558 |
| 2023Q4 | -7,953 | -92,460 | -18,486 | -100,413 | -118,899 |
| 2023Q3 | 35,186 | 68,994 | -39,304 | 104,180 | 64,876 |
| 2023Q2 | 48,768 | -135,314 | -107,070 | -86,546 | -193,616 |
| 2023Q1 | 460 | -2,619 | -4,400 | -2,159 | -6,559 |
| 2022Q4 | -20,944 | 658 | -40,422 | -20,286 | -60,708 |
| 2022Q3 | 75,393 | -33,782 | 12,020 | 41,611 | 53,631 |
| 2022Q2 | 73,441 | 18,833 | 12,655 | 92,274 | 104,929 |
| 2022Q1 | 12,126 | 47,606 | 44,399 | 59,732 | 104,131 |
| 2021Q4 | 56,494 | -96,004 | -40,778 | -39,510 | -80,288 |
| 2021Q3 | 20,781 | -26,896 | -43,055 | -6,115 | -49,170 |
| 2021Q2 | 57,603 | 45,875 | -66,410 | 103,478 | 37,068 |
| 2021Q1 | 52,734 | -7,745 | -9,095 | 44,989 | 35,894 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
