山富
2743 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.40
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山富 (2743)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 206,201 | -16,566 | -2,615 | 189,635 | 187,020 |
| 2025Q4 | 18,978 | 2,066 | -74,480 | 21,044 | -53,436 |
| 2025Q3 | -48,261 | 3,339 | 299,238 | -44,922 | 254,316 |
| 2025Q2 | 188,653 | -10,925 | -104,194 | 177,728 | 73,534 |
| 2025Q1 | -62,524 | -61,185 | -104,478 | -123,709 | -228,187 |
| 2024Q4 | 160,946 | -29,962 | -105,827 | 130,984 | 25,157 |
| 2024Q3 | 311,746 | 23,682 | -92,158 | 335,428 | 243,270 |
| 2024Q2 | -53,960 | -41,631 | -35,087 | -95,591 | -130,678 |
| 2024Q1 | 128,049 | -96,827 | 89,470 | 31,222 | 120,692 |
| 2023Q4 | 271,600 | -33,915 | -43,715 | 237,685 | 193,970 |
| 2023Q3 | 169,312 | -193,999 | 47,241 | -24,687 | 22,554 |
| 2023Q2 | 179,408 | -46,379 | -28,556 | 133,029 | 104,473 |
| 2023Q1 | -41,059 | -31,441 | 101,400 | -72,500 | 28,900 |
| 2022Q4 | 7,108 | 22,678 | 69,029 | 29,786 | 98,815 |
| 2022Q3 | 41,633 | -35,304 | 11,384 | 6,329 | 17,713 |
| 2022Q2 | -58,780 | -23,843 | 92,657 | -82,623 | 10,034 |
| 2022Q1 | -24,076 | 23,499 | -5,600 | -577 | -6,177 |
| 2021Q4 | -5,118 | -1,617 | -3,329 | -6,735 | -10,064 |
| 2021Q3 | 30,854 | -3,953 | -3,145 | 26,901 | 23,756 |
| 2021Q2 | -73,651 | -633 | 31,621 | -74,284 | -42,663 |
| 2021Q1 | -24,945 | -1,230 | 22,715 | -26,175 | -3,460 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
