寒舍
2739 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.75
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寒舍 (2739)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 362,790 | -28,216 | -272,245 | 334,574 | 62,329 |
| 2025Q4 | 679,528 | -74,598 | -270,507 | 604,930 | 334,423 |
| 2025Q3 | 380,837 | 6,226 | -331,890 | 387,063 | 55,173 |
| 2025Q2 | 236,049 | 655 | -262,021 | 236,704 | -25,317 |
| 2025Q1 | 426,447 | -29,951 | -264,625 | 396,496 | 131,871 |
| 2024Q4 | 558,886 | -109,527 | -399,263 | 449,359 | 50,096 |
| 2024Q3 | 451,356 | -78,497 | -461,669 | 372,859 | -88,810 |
| 2024Q2 | 312,361 | -14,218 | -272,552 | 298,143 | 25,591 |
| 2024Q1 | 162,705 | -12,607 | -300,915 | 150,098 | -150,817 |
| 2023Q4 | 620,304 | -110,487 | -281,701 | 509,817 | 228,116 |
| 2023Q3 | 334,243 | 19,703 | -321,358 | 353,946 | 32,588 |
| 2023Q2 | 376,467 | 13,606 | -379,747 | 390,073 | 10,326 |
| 2023Q1 | 118,625 | 40,261 | -268,747 | 158,886 | -109,861 |
| 2022Q4 | 667,385 | -114,651 | -538,664 | 552,734 | 14,070 |
| 2022Q3 | 277,322 | 12,270 | -276,142 | 289,592 | 13,450 |
| 2022Q2 | -124,798 | 23,349 | 89,453 | -101,449 | -11,996 |
| 2022Q1 | -97,812 | -15,399 | -12,294 | -113,211 | -125,505 |
| 2021Q4 | 505,060 | -126,078 | -212,543 | 378,982 | 166,439 |
| 2021Q3 | -105,212 | -23,924 | 29,399 | -129,136 | -99,737 |
| 2021Q2 | -155,555 | 13,696 | -137,173 | -141,859 | -279,032 |
| 2021Q1 | 84,384 | 108,127 | -89,241 | 192,511 | 103,270 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
