六角
2732 成交量僅含一般交易、盤後定價交易64.20
-0.40 -0.62%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
六角 (2732)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 212,366 | -365,605 | -526,485 | -153,239 | -679,724 |
| 2025Q4 | 234,129 | -202,946 | 564,113 | 31,183 | 595,296 |
| 2025Q3 | 162,905 | -16,069 | -29,541 | 146,836 | 117,295 |
| 2025Q2 | 118,788 | -89,160 | -154,764 | 29,628 | -125,136 |
| 2025Q1 | 61,109 | -283,272 | 88,172 | -222,163 | -133,991 |
| 2024Q4 | 113,972 | -24,948 | -260,306 | 89,024 | -171,282 |
| 2024Q3 | 185,801 | -42,354 | 192,147 | 143,447 | 335,594 |
| 2024Q2 | 125,980 | -26,786 | -246,855 | 99,194 | -147,661 |
| 2024Q1 | 41,959 | -47,108 | -86,780 | -5,149 | -91,929 |
| 2023Q4 | 229,151 | -74,972 | 221,126 | 154,179 | 375,305 |
| 2023Q3 | 141,201 | -63,891 | -256,584 | 77,310 | -179,274 |
| 2023Q2 | 183,240 | -45,405 | -61,040 | 137,835 | 76,795 |
| 2023Q1 | 166,847 | -43,996 | -15,348 | 122,851 | 107,503 |
| 2022Q4 | 122,108 | -28,071 | -296,111 | 94,037 | -202,074 |
| 2022Q3 | 197,976 | 3,673 | -60,485 | 201,649 | 141,164 |
| 2022Q2 | 179,460 | -95,331 | -80,323 | 84,129 | 3,806 |
| 2022Q1 | 45,846 | 6,441 | -75,841 | 52,287 | -23,554 |
| 2021Q4 | -8,925 | -29,452 | -238,238 | -38,377 | -276,615 |
| 2021Q3 | 53,131 | 107,112 | -338,866 | 160,243 | -178,623 |
| 2021Q2 | 124,698 | 52,382 | 139,167 | 177,080 | 316,247 |
| 2021Q1 | 37,135 | -36,052 | -24,186 | 1,083 | -23,103 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
