雅茗-KY
2726 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.86
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雅茗-KY (2726)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 583 | -2,641 | 9,544 | -2,058 | 7,486 |
| 2025Q4 | -15,937 | 29,107 | 39,806 | 13,170 | 52,976 |
| 2025Q3 | -15,564 | 19,281 | -17,241 | 3,717 | -13,524 |
| 2025Q2 | 2,235 | -17,583 | -16,693 | -15,348 | -32,041 |
| 2025Q1 | 29,192 | -48,364 | 12,597 | -19,172 | -6,575 |
| 2024Q4 | -50,200 | -11,380 | -19,373 | -61,580 | -80,953 |
| 2024Q3 | 12,921 | -78,235 | -119 | -65,314 | -65,433 |
| 2024Q2 | 65,728 | -58,499 | -35,443 | 7,229 | -28,214 |
| 2024Q1 | 44,733 | 229 | 18,083 | 44,962 | 63,045 |
| 2023Q4 | 12,413 | -2,410 | 29,952 | 10,003 | 39,955 |
| 2023Q3 | -4,575 | -53,132 | -17,442 | -57,707 | -75,149 |
| 2023Q2 | -1,574 | -410 | -22,684 | -1,984 | -24,668 |
| 2023Q1 | 14,809 | 4,964 | -22,744 | 19,773 | -2,971 |
| 2022Q4 | -19,054 | 8,817 | -40,589 | -10,237 | -50,826 |
| 2022Q3 | 24,879 | -18,315 | -30,959 | 6,564 | -24,395 |
| 2022Q2 | -6,487 | 129,806 | -114,314 | 123,319 | 9,005 |
| 2022Q1 | -65,660 | 179,282 | -92,911 | 113,622 | 20,711 |
| 2021Q4 | -13,219 | 64,066 | -97,974 | 50,847 | -47,127 |
| 2021Q3 | 72,888 | 76,526 | -95,295 | 149,414 | 54,119 |
| 2021Q2 | 63,044 | 25,226 | -141,793 | 88,270 | -53,523 |
| 2021Q1 | 32,160 | -6,257 | -30,349 | 25,903 | -4,446 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
