燦星旅
2719 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.90
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燦星旅 (2719)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,228 | -31,820 | -3,505 | 3,408 | -97 |
| 2025Q4 | 8,179 | 48,621 | -3,480 | 56,800 | 53,320 |
| 2025Q3 | -10,143 | 4,761 | -788 | -5,382 | -6,170 |
| 2025Q2 | -12,284 | 2,677 | -3,430 | -9,607 | -13,037 |
| 2025Q1 | 3,793 | 196 | -3,385 | 3,989 | 604 |
| 2024Q4 | -123,794 | -86,330 | -3,380 | -210,124 | -213,504 |
| 2024Q3 | -295 | -74,011 | -7,339 | -74,306 | -81,645 |
| 2024Q2 | 6,446 | -14,410 | -3,129 | -7,964 | -11,093 |
| 2024Q1 | 71,352 | -7,732 | -2,722 | 63,620 | 60,898 |
| 2023Q4 | -4,901 | -18,375 | -2,312 | -23,276 | -25,588 |
| 2023Q3 | 41,640 | -32,379 | -1,258 | 9,261 | 8,003 |
| 2023Q2 | 1,436 | 48,299 | -1,076 | 49,735 | 48,659 |
| 2023Q1 | -323 | -26,996 | -1,081 | -27,319 | -28,400 |
| 2022Q4 | 22,377 | -57,288 | -81,041 | -34,911 | -115,952 |
| 2022Q3 | -25,037 | 145 | 499,634 | -24,892 | 474,742 |
| 2022Q2 | -9,565 | -1,383 | 17,102 | -10,948 | 6,154 |
| 2022Q1 | -17,359 | -580 | 5,322 | -17,939 | -12,617 |
| 2021Q4 | -1,456 | -222 | -325 | -1,678 | -2,003 |
| 2021Q3 | -3,543 | 440 | 0 | -3,103 | -3,103 |
| 2021Q2 | -16,896 | -577 | 45,460 | -17,473 | 27,987 |
| 2021Q1 | -13,298 | 1,769 | 11,111 | -11,529 | -418 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
