全心投控
2718 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.90
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全心投控 (2718)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 130,838 | -1,137,013 | -270,454 | -1,006,175 | -1,276,629 |
| 2025Q4 | -2,887 | -720,539 | -9,125 | -723,426 | -732,551 |
| 2025Q3 | 570,881 | -194,820 | -261,833 | 376,061 | 114,228 |
| 2025Q2 | 1,118,273 | -118,064 | 88,833 | 1,000,209 | 1,089,042 |
| 2025Q1 | 443,788 | -1,677,351 | -2,941 | -1,233,563 | -1,236,504 |
| 2024Q4 | -144,345 | -151,791 | -460,000 | -296,136 | -756,136 |
| 2024Q3 | 2,578,844 | 596,035 | -1,405 | 3,174,879 | 3,173,474 |
| 2024Q2 | 741,967 | -101,494 | -812,396 | 640,473 | -171,923 |
| 2024Q1 | 356,450 | -497,887 | -1,053 | -141,437 | -142,490 |
| 2023Q4 | 61,297 | -6,790 | -189,623 | 54,507 | -135,116 |
| 2023Q3 | 64,244 | -2,001 | 708,435 | 62,243 | 770,678 |
| 2023Q2 | 184,807 | 18,814 | -235,833 | 203,621 | -32,212 |
| 2023Q1 | 786,588 | -1,821 | -748,845 | 784,767 | 35,922 |
| 2022Q4 | -152,356 | -3,303 | -1,300 | -155,659 | -156,959 |
| 2022Q3 | -163,446 | -4,156 | 349,968 | -167,602 | 182,366 |
| 2022Q2 | -69,478 | -93,255 | 543,848 | -162,733 | 381,115 |
| 2022Q1 | -151,620 | -58,153 | 329,631 | -209,773 | 119,858 |
| 2021Q4 | -248,303 | 2 | -488 | -248,301 | -248,789 |
| 2021Q3 | 47,745 | -38 | -487 | 47,707 | 47,220 |
| 2021Q2 | -36,386 | -180 | -490 | -36,566 | -37,056 |
| 2021Q1 | -105,743 | 566 | 484,303 | -105,177 | 379,126 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
