國賓
2704 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.75
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國賓 (2704)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 235,164 | 329,571 | 38,490 | 564,735 | 603,225 |
| 2025Q4 | -106,439 | 42,777 | -62,180 | -63,662 | -125,842 |
| 2025Q3 | -97,760 | 783,114 | -240,138 | 685,354 | 445,216 |
| 2025Q2 | 436,535 | -623,858 | 430,925 | -187,323 | 243,602 |
| 2025Q1 | -59,479 | -569,654 | 189,006 | -629,133 | -440,127 |
| 2024Q4 | 8,042 | -50,356 | -60,581 | -42,314 | -102,895 |
| 2024Q3 | 46,871 | 500,693 | -420,436 | 547,564 | 127,128 |
| 2024Q2 | 101,852 | -589,630 | -60,365 | -487,778 | -548,143 |
| 2024Q1 | 138,989 | 234,332 | -60,815 | 373,321 | 312,506 |
| 2023Q4 | 379,439 | -337,539 | -61,196 | 41,900 | -19,296 |
| 2023Q3 | 2,450,786 | 205,260 | -244,558 | 2,656,046 | 2,411,488 |
| 2023Q2 | 248,354 | -711,492 | -61,427 | -463,138 | -524,565 |
| 2023Q1 | -129,617 | 278,577 | -62,786 | 148,960 | 86,174 |
| 2022Q4 | -2,461,164 | 2,417,170 | -66,183 | -43,994 | -110,177 |
| 2022Q3 | 286,355 | -945,652 | -3,087,815 | -659,297 | -3,747,112 |
| 2022Q2 | -739,547 | 3,971,580 | 1,184,154 | 3,232,033 | 4,416,187 |
| 2022Q1 | 651,189 | 1,372,302 | -1,607,964 | 2,023,491 | 415,527 |
| 2021Q4 | -21,708 | -599,938 | 733,085 | -621,646 | 111,439 |
| 2021Q3 | 120,824 | -429,736 | 289,968 | -308,912 | -18,944 |
| 2021Q2 | -167,211 | -677,642 | 890,831 | -844,853 | 45,978 |
| 2021Q1 | -37,229 | -414,146 | 393,383 | -451,375 | -57,992 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
