華園
2702 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.20
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華園 (2702)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 114,361 | 212,885 | -8,646 | 327,246 | 318,600 |
| 2025Q4 | 84,771 | -24,902 | -7,122 | 59,869 | 52,747 |
| 2025Q3 | 107,317 | -9,961 | -81,884 | 97,356 | 15,472 |
| 2025Q2 | -190,819 | 400,360 | -1,103,083 | 209,541 | -893,542 |
| 2025Q1 | 125,237 | -234,061 | -51,297 | -108,824 | -160,121 |
| 2024Q4 | 107,647 | -139,382 | -71,700 | -31,735 | -103,435 |
| 2024Q3 | 44,322 | -42,842 | -32,282 | 1,480 | -30,802 |
| 2024Q2 | 47,119 | 285,113 | -330,006 | 332,232 | 2,226 |
| 2024Q1 | 121,198 | -19,519 | -33,407 | 101,679 | 68,272 |
| 2023Q4 | -95,245 | -262,004 | -48,770 | -357,249 | -406,019 |
| 2023Q3 | 139,198 | 72,329 | -33,508 | 211,527 | 178,019 |
| 2023Q2 | 49,911 | -47,983 | -36,766 | 1,928 | -34,838 |
| 2023Q1 | -55,372 | 96,138 | -32,423 | 40,766 | 8,343 |
| 2022Q4 | -107,783 | 1,170,755 | -467,066 | 1,062,972 | 595,906 |
| 2022Q3 | 251,517 | -67,460 | -166,445 | 184,057 | 17,612 |
| 2022Q2 | 243,097 | -153,803 | -46,067 | 89,294 | 43,227 |
| 2022Q1 | 62,203 | 137,584 | -453,418 | 199,787 | -253,631 |
| 2021Q4 | -107,503 | 487,019 | -338,454 | 379,516 | 41,062 |
| 2021Q3 | 46,165 | 823,499 | -62,661 | 869,664 | 807,003 |
| 2021Q2 | 4,138 | 14,361 | 265,649 | 18,499 | 284,148 |
| 2021Q1 | -24,788 | -6,626 | 192,327 | -31,414 | 160,913 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
