萬企
2701 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.50
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萬企 (2701)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 54,177 | -36,998 | -4,946 | 17,179 | 12,233 |
| 2025Q4 | 32,857 | -53,061 | -127,323 | -20,204 | -147,527 |
| 2025Q3 | 32,803 | 90,232 | -2,252 | 123,035 | 120,783 |
| 2025Q2 | 17,699 | -19,806 | -661 | -2,107 | -2,768 |
| 2025Q1 | 49,980 | -30,910 | -701 | 19,070 | 18,369 |
| 2024Q4 | 37,421 | -9,052 | -118,500 | 28,369 | -90,131 |
| 2024Q3 | 14,365 | -7,042 | -12,531 | 7,323 | -5,208 |
| 2024Q2 | 18,364 | 20,653 | -1,498 | 39,017 | 37,519 |
| 2024Q1 | 59,776 | -36,774 | -2,027 | 23,002 | 20,975 |
| 2023Q4 | 35,978 | 39,422 | -102,075 | 75,400 | -26,675 |
| 2023Q3 | 39,879 | 15,455 | -783 | 55,334 | 54,551 |
| 2023Q2 | 35,143 | 11,853 | -885 | 46,996 | 46,111 |
| 2023Q1 | 50,336 | -15,759 | -1,650 | 34,577 | 32,927 |
| 2022Q4 | 22,228 | 2,261 | -70,848 | 24,489 | -46,359 |
| 2022Q3 | 18,517 | -10,491 | -392 | 8,026 | 7,634 |
| 2022Q2 | 15,527 | 8,598 | -593 | 24,125 | 23,532 |
| 2022Q1 | 40,182 | 3,224 | -3,490 | 43,406 | 39,916 |
| 2021Q4 | 22,002 | 57,111 | -105,265 | 79,113 | -26,152 |
| 2021Q3 | 18,138 | 12,775 | -615 | 30,913 | 30,298 |
| 2021Q2 | 15,331 | -21,233 | -761 | -5,902 | -6,663 |
| 2021Q1 | 43,805 | -45,582 | -2,032 | -1,777 | -3,809 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
