漢翔
2634 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.15
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漢翔 (2634)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,946,178 | -311,864 | -2,904,442 | 2,634,314 | -270,128 |
| 2025Q4 | -1,278,597 | -144,622 | 1,086,483 | -1,423,219 | -336,736 |
| 2025Q3 | 228,901 | -363,809 | 48,177 | -134,908 | -86,731 |
| 2025Q2 | 480,861 | -169,484 | 263,345 | 311,377 | 574,722 |
| 2025Q1 | -3,306,393 | -361,201 | 3,176,921 | -3,667,594 | -490,673 |
| 2024Q4 | 3,218,500 | -600,196 | -1,554,635 | 2,618,304 | 1,063,669 |
| 2024Q3 | -1,783,492 | -743,514 | 1,946,237 | -2,527,006 | -580,769 |
| 2024Q2 | -2,089,717 | 133,628 | 2,893,979 | -1,956,089 | 937,890 |
| 2024Q1 | -2,481,053 | 280,291 | 168,730 | -2,200,762 | -2,032,032 |
| 2023Q4 | 11,156,664 | -415,967 | -8,817,626 | 10,740,697 | 1,923,071 |
| 2023Q3 | -1,567,392 | 84,460 | 2,427,038 | -1,482,932 | 944,106 |
| 2023Q2 | -1,609,146 | -366,147 | 1,399,674 | -1,975,293 | -575,619 |
| 2023Q1 | -4,107,680 | -275,555 | 2,156,008 | -4,383,235 | -2,227,227 |
| 2022Q4 | 3,973,518 | -288,980 | -1,125,604 | 3,684,538 | 2,558,934 |
| 2022Q3 | 424,908 | -222,738 | -922,553 | 202,170 | -720,383 |
| 2022Q2 | -962,134 | -89,882 | 698,283 | -1,052,016 | -353,733 |
| 2022Q1 | -1,024,508 | -90,116 | -374,305 | -1,114,624 | -1,488,929 |
| 2021Q4 | 5,145,199 | -254,218 | -4,276,656 | 4,890,981 | 614,325 |
| 2021Q3 | 1,940,910 | -434,090 | -1,050,999 | 1,506,820 | 455,821 |
| 2021Q2 | -646,982 | -243,930 | 1,352,092 | -890,912 | 461,180 |
| 2021Q1 | -1,919,716 | -386,844 | -498,210 | -2,306,560 | -2,804,770 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
