東森
2614 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.95
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東森 (2614)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 313,052 | -841,587 | 763,890 | -528,535 | 235,355 |
| 2025Q4 | 532,535 | -849,185 | 951,398 | -316,650 | 634,748 |
| 2025Q3 | 462,158 | -458,343 | 84,292 | 3,815 | 88,107 |
| 2025Q2 | 440,712 | -138,752 | -287,377 | 301,960 | 14,583 |
| 2025Q1 | 292,227 | -21,560 | -274,800 | 270,667 | -4,133 |
| 2024Q4 | 535,945 | -178,420 | -60,279 | 357,525 | 297,246 |
| 2024Q3 | 386,941 | -651,115 | 835,288 | -264,174 | 571,114 |
| 2024Q2 | 907,808 | -496,556 | -371,881 | 411,252 | 39,371 |
| 2024Q1 | 370,633 | -369,513 | -122,161 | 1,120 | -121,041 |
| 2023Q4 | 506,439 | -581,774 | 142,207 | -75,335 | 66,872 |
| 2023Q3 | 468,347 | -441,671 | -12,811 | 26,676 | 13,865 |
| 2023Q2 | 388,263 | -411,108 | 386,503 | -22,845 | 363,658 |
| 2023Q1 | 124,719 | -399,703 | -399,712 | -274,984 | -674,696 |
| 2022Q4 | 628,545 | -634,886 | 330,986 | -6,341 | 324,645 |
| 2022Q3 | 367,263 | 58,423 | -354,830 | 425,686 | 70,856 |
| 2022Q2 | 441,891 | -95,000 | -167,220 | 346,891 | 179,671 |
| 2022Q1 | -128,223 | -166,059 | -149,948 | -294,282 | -444,230 |
| 2021Q4 | 39,973 | 56,746 | -105,758 | 96,719 | -9,039 |
| 2021Q3 | 300,311 | -13,350 | -605,608 | 286,961 | -318,647 |
| 2021Q2 | 229,857 | 171,119 | -162,959 | 400,976 | 238,017 |
| 2021Q1 | 411,806 | -66,809 | -342,102 | 344,997 | 2,895 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
