華航
2610 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.40
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華航 (2610)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 12,993,999 | -18,883,296 | 690,187 | -5,889,297 | -5,199,110 |
| 2025Q4 | 19,905,102 | -15,317,442 | 4,588,255 | 4,587,660 | 9,175,915 |
| 2025Q3 | 11,572,986 | -9,920,483 | -4,244,904 | 1,652,503 | -2,592,401 |
| 2025Q2 | 11,006,433 | -19,110,382 | -1,507,738 | -8,103,949 | -9,611,687 |
| 2025Q1 | 6,900,752 | -6,477,008 | -5,644,373 | 423,744 | -5,220,629 |
| 2024Q4 | 17,438,618 | -4,768,197 | 1,365,518 | 12,670,421 | 14,035,939 |
| 2024Q3 | 11,917,887 | 2,851,830 | -6,378,061 | 14,769,717 | 8,391,656 |
| 2024Q2 | 14,986,893 | -993,340 | -3,367,122 | 13,993,553 | 10,626,431 |
| 2024Q1 | 9,940,017 | -4,356,137 | -3,749,045 | 5,583,880 | 1,834,835 |
| 2023Q4 | 11,031,272 | -12,932,928 | -2,356,383 | -1,901,656 | -4,258,039 |
| 2023Q3 | 10,068,010 | -2,141,586 | -11,363,614 | 7,926,424 | -3,437,190 |
| 2023Q2 | 20,629,293 | -8,704,567 | -8,933,589 | 11,924,726 | 2,991,137 |
| 2023Q1 | 14,117,026 | -6,881,390 | -7,159,649 | 7,235,636 | 75,987 |
| 2022Q4 | 19,803,591 | -17,016,316 | -3,651,022 | 2,787,275 | -863,747 |
| 2022Q3 | 9,754,396 | -1,953,458 | -9,459,446 | 7,800,938 | -1,658,508 |
| 2022Q2 | 8,143,504 | -212,609 | -9,706,057 | 7,930,895 | -1,775,162 |
| 2022Q1 | 9,147,250 | -999,051 | -13,868,674 | 8,148,199 | -5,720,475 |
| 2021Q4 | 21,789,929 | -13,628,717 | 80,324 | 8,161,212 | 8,241,536 |
| 2021Q3 | 11,688,635 | -4,886,444 | 406,007 | 6,802,191 | 7,208,198 |
| 2021Q2 | 8,608,130 | -956,141 | -1,846,145 | 7,651,989 | 5,805,844 |
| 2021Q1 | 7,798,706 | 2,806,153 | -13,907,445 | 10,604,859 | -3,302,586 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
