嘉里大榮
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嘉里大榮 (2608)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 552,771 | -102,044 | -8,775 | 450,727 | 441,952 |
| 2025Q4 | 756,015 | -326,078 | -503,397 | 429,937 | -73,460 |
| 2025Q3 | 804,003 | -191,225 | -669,367 | 612,778 | -56,589 |
| 2025Q2 | 584,856 | -128,393 | -511,410 | 456,463 | -54,947 |
| 2025Q1 | 369,344 | -200,024 | 201,465 | 169,320 | 370,785 |
| 2024Q4 | 821,037 | -194,996 | -308,657 | 626,041 | 317,384 |
| 2024Q3 | 718,328 | -266,142 | -885,313 | 452,186 | -433,127 |
| 2024Q2 | 538,732 | -288,016 | -296,174 | 250,716 | -45,458 |
| 2024Q1 | 463,024 | -394,817 | 25,272 | 68,207 | 93,479 |
| 2023Q4 | 911,569 | -132,005 | -536,113 | 779,564 | 243,451 |
| 2023Q3 | 488,549 | -300,891 | -735,588 | 187,658 | -547,930 |
| 2023Q2 | 583,785 | 335,625 | -864,359 | 919,410 | 55,051 |
| 2023Q1 | 476,015 | -290,768 | 150,928 | 185,247 | 336,175 |
| 2022Q4 | 828,768 | -374,725 | -250,319 | 454,043 | 203,724 |
| 2022Q3 | 651,747 | -587,217 | -174,732 | 64,530 | -110,202 |
| 2022Q2 | 570,201 | -171,137 | -459,955 | 399,064 | -60,891 |
| 2022Q1 | 485,032 | -302,324 | -92,294 | 182,708 | 90,414 |
| 2021Q4 | 783,298 | -305,885 | -533,101 | 477,413 | -55,688 |
| 2021Q3 | 734,990 | -469,330 | -131,265 | 265,660 | 134,395 |
| 2021Q2 | 534,530 | -666,541 | 26,289 | -132,011 | -105,722 |
| 2021Q1 | 402,107 | -263,979 | -111,662 | 138,128 | 26,466 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
