皇昌
2543 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.80
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皇昌 (2543)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 345,157 | -1,498,370 | 824,945 | -1,153,213 | -328,268 |
| 2025Q4 | 1,046,674 | -1,131,115 | 559,608 | -84,441 | 475,167 |
| 2025Q3 | 125,712 | -316,937 | -441,070 | -191,225 | -632,295 |
| 2025Q2 | 149,591 | -1,223,688 | 467,167 | -1,074,097 | -606,930 |
| 2025Q1 | -27,018 | -713,545 | 2,026,610 | -740,563 | 1,286,047 |
| 2024Q4 | -159,906 | 24,365 | 329,775 | -135,541 | 194,234 |
| 2024Q3 | -61,540 | -500,912 | -264,869 | -562,452 | -827,321 |
| 2024Q2 | 400,434 | -1,669,820 | 2,400,285 | -1,269,386 | 1,130,899 |
| 2024Q1 | 102,367 | -280,940 | 78,757 | -178,573 | -99,816 |
| 2023Q4 | 1,367,971 | -808,389 | -399,227 | 559,582 | 160,355 |
| 2023Q3 | 1,536,142 | -895,770 | -594,569 | 640,372 | 45,803 |
| 2023Q2 | 766,400 | -860,141 | -64,550 | -93,741 | -158,291 |
| 2023Q1 | 111,807 | -215,099 | -108,732 | -103,292 | -212,024 |
| 2022Q4 | 1,629,616 | -697,681 | -497,207 | 931,935 | 434,728 |
| 2022Q3 | 87,502 | -370,438 | 306,441 | -282,936 | 23,505 |
| 2022Q2 | -349,170 | -154,581 | 486,990 | -503,751 | -16,761 |
| 2022Q1 | -28,147 | -93,293 | -77,139 | -121,440 | -198,579 |
| 2021Q4 | 642,850 | -138,480 | -273,078 | 504,370 | 231,292 |
| 2021Q3 | 212,802 | -73,114 | -129,495 | 139,688 | 10,193 |
| 2021Q2 | 27,768 | -62,728 | 76,672 | -34,960 | 41,712 |
| 2021Q1 | -73,272 | -121,570 | 77,574 | -194,842 | -117,268 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
