櫻花建
2539 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.50
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櫻花建 (2539)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 614,371 | -16,492 | -219,263 | 597,879 | 378,616 |
| 2026Q1 | 1,526,569 | -8,984 | -1,391,794 | 1,517,585 | 125,791 |
| 2025Q4 | 3,333,453 | -471 | -1,329,093 | 3,332,982 | 2,003,889 |
| 2025Q3 | 130,304 | -7,633 | -57,613 | 122,671 | 65,058 |
| 2025Q2 | -223,864 | -2,185 | -388,949 | -226,049 | -614,998 |
| 2025Q1 | 2,053,558 | 2,165 | 577,330 | 2,055,723 | 2,633,053 |
| 2024Q4 | 4,554,782 | 70 | -3,328,499 | 4,554,852 | 1,226,353 |
| 2024Q3 | -1,408,500 | -3,096 | 1,428,243 | -1,411,596 | 16,647 |
| 2024Q2 | -1,401,950 | -1,062 | 1,266,670 | -1,403,012 | -136,342 |
| 2024Q1 | -1,293,303 | 4,494 | 814,293 | -1,288,809 | -474,516 |
| 2023Q4 | -112,143 | -4,287 | 275,692 | -116,430 | 159,262 |
| 2023Q3 | 628,883 | 2,052 | -91,238 | 630,935 | 539,697 |
| 2023Q2 | -884,782 | 3,118 | 544,311 | -881,664 | -337,353 |
| 2023Q1 | 778,928 | 727 | -377,295 | 779,655 | 402,360 |
| 2022Q4 | -1,167,983 | 983 | 414,005 | -1,167,000 | -752,995 |
| 2022Q3 | 2,050,733 | -1,759 | -1,417,708 | 2,048,974 | 631,266 |
| 2022Q2 | 959,149 | 2,763 | -1,261,117 | 961,912 | -299,205 |
| 2022Q1 | -707,142 | 8,586 | 1,056,579 | -698,556 | 358,023 |
| 2021Q4 | 368,513 | 1,044 | -917,727 | 369,557 | -548,170 |
| 2021Q3 | 1,241,122 | -11,547 | -583,868 | 1,229,575 | 645,707 |
| 2021Q2 | -1,459,173 | -2,022 | 1,395,825 | -1,461,195 | -65,370 |
| 2021Q1 | -1,712,193 | -2,016 | 1,692,285 | -1,714,209 | -21,924 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
