國揚
2505 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.95
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國揚 (2505)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -143,359 | 6,996 | 187,572 | -136,363 | 51,209 |
| 2025Q4 | 678,207 | 6,038 | -402,368 | 684,245 | 281,877 |
| 2025Q3 | 734,644 | 210,323 | -881,317 | 944,967 | 63,650 |
| 2025Q2 | 119,464 | -70,921 | -55,776 | 48,543 | -7,233 |
| 2025Q1 | 34,983 | 17,379 | -58,162 | 52,362 | -5,800 |
| 2024Q4 | -286,212 | -193,419 | 274,104 | -479,631 | -205,527 |
| 2024Q3 | -115,783 | -134,990 | 445,083 | -250,773 | 194,310 |
| 2024Q2 | -402,966 | -317,439 | 1,306,433 | -720,405 | 586,028 |
| 2024Q1 | -491,218 | -20,851 | 77,586 | -512,069 | -434,483 |
| 2023Q4 | -119,516 | -64,670 | 135,070 | -184,186 | -49,116 |
| 2023Q3 | -144,482 | 100,338 | 120,141 | -44,144 | 75,997 |
| 2023Q2 | -248,467 | -20,712 | 151,388 | -269,179 | -117,791 |
| 2023Q1 | -96,176 | -100,015 | 183,022 | -196,191 | -13,169 |
| 2022Q4 | -589,239 | 154,879 | 316,869 | -434,360 | -117,491 |
| 2022Q3 | -1,117,061 | 152,368 | 617,686 | -964,693 | -347,007 |
| 2022Q2 | 401,926 | -240,375 | 163,792 | 161,551 | 325,343 |
| 2022Q1 | 564,360 | 2,566 | -867,994 | 566,926 | -301,068 |
| 2021Q4 | -39,384 | -12,661 | -326,546 | -52,045 | -378,591 |
| 2021Q3 | -484,565 | 175,709 | 388,584 | -308,856 | 79,728 |
| 2021Q2 | 1,088,143 | 38,578 | -323,317 | 1,126,721 | 803,404 |
| 2021Q1 | 14,929 | -303,465 | -3,278,551 | -288,536 | -3,567,087 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
