志聖
2467 成交量僅含一般交易、盤後定價交易552.00
10.00 1.85%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
志聖 (2467)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 908,867 | -2,132,580 | 1,883,224 | -1,223,713 | 659,511 |
| 2025Q4 | 752,907 | -1,051,047 | 543,240 | -298,140 | 245,100 |
| 2025Q3 | 51,847 | -71,634 | -126,547 | -19,787 | -146,334 |
| 2025Q2 | 24,676 | -80,411 | 49,792 | -55,735 | -5,943 |
| 2025Q1 | 36,273 | -476,358 | 355,099 | -440,085 | -84,986 |
| 2024Q4 | 451,224 | -120,268 | -176,997 | 330,956 | 153,959 |
| 2024Q3 | -262,309 | 144,674 | 112,385 | -117,635 | -5,250 |
| 2024Q2 | 500,684 | -138,157 | -324,016 | 362,527 | 38,511 |
| 2024Q1 | 184,354 | -199,622 | 252,815 | -15,268 | 237,547 |
| 2023Q4 | 216,182 | -189,644 | -74,713 | 26,538 | -48,175 |
| 2023Q3 | 412,963 | -135,742 | -355,179 | 277,221 | -77,958 |
| 2023Q2 | 435,995 | -455 | -164,621 | 435,540 | 270,919 |
| 2023Q1 | -77,052 | 32,675 | -14,035 | -44,377 | -58,412 |
| 2022Q4 | 85,912 | -79,143 | 38,908 | 6,769 | 45,677 |
| 2022Q3 | 286,571 | -35,862 | -320,784 | 250,709 | -70,075 |
| 2022Q2 | 235,831 | 167,090 | -48,698 | 402,921 | 354,223 |
| 2022Q1 | 3,657 | -195,855 | 155,366 | -192,198 | -36,832 |
| 2021Q4 | 16,946 | 9,740 | -127,366 | 26,686 | -100,680 |
| 2021Q3 | 72,817 | -280,230 | -227,193 | -207,413 | -434,606 |
| 2021Q2 | 69,194 | -382,137 | 58,451 | -312,943 | -254,492 |
| 2021Q1 | 229,592 | -100,527 | 97,881 | 129,065 | 226,946 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
